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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
AH Fonds commercial | 94 387.00 | | 94 387.00 | 94 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 148.00 | 218 665.00 | 43 483.00 | 262 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 235.00 | 225 333.00 | 142 902.00 | 368 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 959.00 | | 86 959.00 | 86 959.00 |
BZ Autres créances | 3 002 622.00 | | 3 002 622.00 | 3 002 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 012.00 | | 130 012.00 | 130 012.00 |
CF Disponibilités | 222 559.00 | | 222 559.00 | 222 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 359.00 | | 3 460 359.00 | 3 460 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 594.00 | 225 333.00 | 3 603 261.00 | 3 828 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
DH Report à nouveau | 8 586.00 | 11 551.00 | | 8 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762.00 | -2 965.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 266 429.00 | 264 666.00 | | 266 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 055.00 | 15 183.00 | | 34 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 22 634.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 13 810.00 | | 21 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 719.00 | 119 270.00 | | 104 719.00 |
EA Autres dettes | 3 174 572.00 | 2 968 923.00 | | 3 174 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 832.00 | 3 139 820.00 | | 3 336 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 261.00 | 3 404 486.00 | | 3 603 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 916 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 2 016.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 6 204.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 791.00 | 915 311.00 | | 925 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 028.00 | 918 275.00 | | 924 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762.00 | -2 965.00 | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 779.00 | | 8 789.00 | 364 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 368 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 262 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 692.00 | | 8 789.00 | 258 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 693.00 | 21 974.00 | 5 333.00 | 208 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 025.00 | 21 974.00 | 5 333.00 | 202 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174 572.00 | 3 174 572.00 | | 3 174 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 872.00 | | | -18 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002 622.00 | 3 002 622.00 | | 3 002 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 210.00 | 3 107 789.00 | 4 422.00 | 3 112 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 832.00 | 3 302 777.00 | | 3 336 832.00 |