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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 126.00 | 42 716.00 | 4 410.00 | 47 126.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 260.00 | 99 929.00 | 12 330.00 | 112 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 860.00 | 142 645.00 | 588 215.00 | 730 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BZ Autres créances | 5 405 441.00 | | 5 405 441.00 | 5 405 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 313 035.00 | | 313 035.00 | 313 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 123.00 | | 5 740 123.00 | 5 740 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 982.00 | 142 645.00 | 6 328 337.00 | 6 470 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 360.00 | | 315 360.00 | 315 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 330 311.00 | 328 544.00 | | 330 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 657.00 | 72 268.00 | | 109 657.00 |
DL TOTAL (I) | 764 685.00 | 725 528.00 | | 764 685.00 |
DP Provisions pour risques | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 1 727.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 816.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 014.00 | 145 362.00 | | 40 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 028.00 | 119 842.00 | | 127 028.00 |
EA Autres dettes | 5 381 575.00 | 5 900 722.00 | | 5 381 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 549 942.00 | 6 310 240.00 | | 5 549 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 337.00 | 7 035 768.00 | | 6 328 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 262 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 262 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 116.00 | 4 690.00 | | 16 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 8 264.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 106.00 | -3 574.00 | | 16 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 776.00 | 22 023.00 | | 33 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 835.00 | 1 191 842.00 | | 1 314 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 178.00 | 1 119 574.00 | | 1 205 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 657.00 | 72 268.00 | | 109 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 572.00 | | 17 766.00 | 719 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 730 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 112 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 948.00 | | 5 292.00 | 297 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 264.00 | | 12 474.00 | 106 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 360.00 | | | 315 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 067.00 | 2 056.00 | 6 478.00 | 147 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 834.00 | 882.00 | | 41 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 233.00 | 1 174.00 | 6 478.00 | 105 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 028.00 | 127 028.00 | | 127 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382 443.00 | 5 382 443.00 | | 5 382 443.00 |
UX Autres créances clients | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405 440.00 | 5 405 440.00 | | 5 405 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 427 088.00 | 5 427 088.00 | | 5 427 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549 942.00 | 5 549 942.00 | | 5 549 942.00 |