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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 899.00 | 5 936.00 | 2 963.00 | 8 899.00 |
AH Fonds commercial | 245 245.00 | | 245 245.00 | 245 245.00 |
AP Constructions | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 160.00 | 198 032.00 | 6 128.00 | 204 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 598.00 | 9 446.00 | 9 151.00 | 18 598.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 659.00 | 254 993.00 | 335 666.00 | 590 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 782.00 | 3 551.00 | 207 231.00 | 210 782.00 |
BZ Autres créances | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
CF Disponibilités | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 645.00 | 3 551.00 | 363 095.00 | 366 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 305.00 | 258 543.00 | 698 761.00 | 957 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DG Autres réserves | 170 421.00 | 171 620.00 | | 170 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | 58 801.00 | | 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97.00 | 1 469.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 215 302.00 | 276 258.00 | | 215 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 107.00 | 60 134.00 | | 53 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 110.00 | 75 677.00 | | 99 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 448.00 | 67 341.00 | | 97 448.00 |
EA Autres dettes | 231 800.00 | 17 233.00 | | 231 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 459.00 | 220 385.00 | | 483 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 761.00 | 496 643.00 | | 698 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | 2 249.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | 2 249.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 14 239.00 | | 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | 58 801.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 635.00 | | | 351 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 598.00 | | | 255 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 849.00 | 15 143.00 | | 239 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 1 646.00 | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 560.00 | 13 497.00 | | 235 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 824.00 | 272 824.00 | | 272 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 107.00 | 19 555.00 | 31 702.00 | 53 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 992.00 | 286 830.00 | 2 162.00 | 288 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 485.00 | 447 934.00 | 31 702.00 | 481 485.00 |