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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AP Constructions | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 950.00 | 114 967.00 | 9 983.00 | 124 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 393.00 | 197 761.00 | 20 631.00 | 218 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 786.00 | 12 160.00 | 113 625.00 | 125 786.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CF Disponibilités | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 147.00 | 12 160.00 | 145 987.00 | 158 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 541.00 | 209 922.00 | 166 618.00 | 376 541.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
DH Report à nouveau | -13 149.00 | | | -13 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 910.00 | | | -22 910.00 |
DL TOTAL (I) | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
EA Autres dettes | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 618.00 | | | 166 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 691.00 | | 385 691.00 | 385 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 691.00 | | 385 691.00 | 385 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 6 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | | | -3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 914.00 | | | 400 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 824.00 | | | 423 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 910.00 | | | -22 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 552.00 | | 1 271.00 | 265 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 430.00 | 218 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 10 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 216.00 | 207 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 300.00 | | 1 271.00 | 254 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 882.00 | 20 319.00 | 45 440.00 | 222 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | 213.00 | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 279.00 | 20 319.00 | 45 226.00 | 222 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 369.00 | 6 422.00 | 7 631.00 | 13 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 369.00 | 6 422.00 | 7 631.00 | 13 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 369.00 | 6 422.00 | 7 631.00 | 13 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 422.00 | 7 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VI Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 843.00 | 140 694.00 | 149.00 | 140 843.00 |
VW T.V.A. | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 490.00 | 87 490.00 | | 87 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
ST Autres comptes | 101 798.00 | | | 101 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 399.00 | | | 130 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |