| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
AP Constructions | 161 247.00 | 69 160.00 | 92 086.00 | 161 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793 297.00 | 3 582 771.00 | 2 210 526.00 | 5 793 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 378.00 | 100 227.00 | 35 151.00 | 135 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 240.00 | | 112 240.00 | 112 240.00 |
BF Prêts | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 099.00 | 3 752 158.00 | 2 971 941.00 | 6 724 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 259.00 | | 326 259.00 | 326 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 350.00 | 502 842.00 | 1 532 508.00 | 2 035 350.00 |
BZ Autres créances | 1 459 168.00 | | 1 459 168.00 | 1 459 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 965 000.00 | | 2 965 000.00 | 2 965 000.00 |
CF Disponibilités | 845 292.00 | | 845 292.00 | 845 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 703 384.00 | 502 842.00 | 7 200 542.00 | 7 703 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 427 483.00 | 4 255 000.00 | 10 172 483.00 | 14 427 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 131.00 | | | 114 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CU Autres participations | 429 373.00 | | 429 373.00 | 429 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 5 574 164.00 | | | 5 574 164.00 |
DH Report à nouveau | 654 826.00 | | | 654 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 302.00 | | | 460 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 6 912 596.00 | | | 6 912 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 869 346.00 | | | 869 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 346.00 | | | 869 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 848.00 | | | 1 362 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 309.00 | | | 490 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 016.00 | | | 215 016.00 |
EA Autres dettes | 322 368.00 | | | 322 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 541.00 | | | 2 390 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 172 483.00 | | | 10 172 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 225.00 | | | 1 416 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 758 712.00 | | 3 758 712.00 | 3 758 712.00 |
FG Production vendue services | 74 634.00 | 5 783.00 | 80 417.00 | 74 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 347.00 | 5 783.00 | 3 839 130.00 | 3 833 347.00 |
FM Production stockée | | | 24 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 654.00 | | | 4 175 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 352.00 | | | 3 715 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 302.00 | | | 460 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 865 186.00 | | 184 977.00 | 6 865 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 863.00 | 549 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 063.00 | 6 724 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 200.00 | 6 174 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 313 686.00 | | 184 977.00 | 6 313 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 500.00 | | | 551 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 831.00 | 485 434.00 | 309 107.00 | 3 575 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 831.00 | 485 434.00 | 309 107.00 | 3 575 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 813.00 | | 7 709.00 | 8 813.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 730.00 | 25 616.00 | | 843 730.00 |
6T Sur comptes clients | 502 842.00 | | | 502 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 842.00 | | | 502 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 385.00 | 25 616.00 | 7 709.00 | 1 355 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 309.00 | 490 309.00 | | 490 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 368.00 | 322 368.00 | | 322 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
UP Prêts | 2 369.00 | 1 891.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 508.00 | | | 1 532 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 842.00 | | | 502 842.00 |
VB T. V. A. | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 103.00 | | | 1 386 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 848.00 | 388 532.00 | 849 944.00 | 1 362 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 940.00 | | | 388 940.00 |
VP Divers | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 077.00 | 2 118 757.00 | 1 503 319.00 | 3 622 077.00 |
VW T.V.A. | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 541.00 | 1 416 225.00 | 849 944.00 | 2 390 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |