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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
AH Fonds commercial | 390 289.00 | | 390 289.00 | 390 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 904.00 | 13 032.00 | 3 872.00 | 16 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 648.00 | 28 487.00 | 394 160.00 | 422 648.00 |
BP En cours de production de services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 575.00 | 15 412.00 | 472 162.00 | 487 575.00 |
BZ Autres créances | 80 181.00 | | 80 181.00 | 80 181.00 |
CF Disponibilités | 176 364.00 | | 176 364.00 | 176 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 201.00 | 15 412.00 | 771 789.00 | 787 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 849.00 | 43 900.00 | 1 165 949.00 | 1 209 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 995.00 | 421 995.00 | | 421 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 614.00 | 26 252.00 | | 30 614.00 |
DG Autres réserves | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DH Report à nouveau | 103 177.00 | 140 443.00 | | 103 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 075.00 | 87 223.00 | | 43 075.00 |
DL TOTAL (I) | 600 180.00 | 677 233.00 | | 600 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 926.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 078.00 | 33 603.00 | | 32 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 694.00 | 131 023.00 | | 116 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 847.00 | 268 706.00 | | 329 847.00 |
EA Autres dettes | 60 323.00 | 58 330.00 | | 60 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 565.00 | 39 830.00 | | 26 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 770.00 | 532 417.00 | | 565 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 949.00 | 1 209 650.00 | | 1 165 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 293.00 | 174 219.00 | 1 077 512.00 | 903 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 293.00 | 174 219.00 | 1 077 512.00 | 903 293.00 |
FM Production stockée | | | -4 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 106 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 28 986.00 | | 16 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 137.00 | 892 244.00 | | 1 139 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 063.00 | 805 022.00 | | 1 096 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 075.00 | 87 223.00 | | 43 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 316.00 | | 1 332.00 | 421 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 744.00 | | | 405 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 572.00 | | 1 332.00 | 15 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 794.00 | 3 693.00 | | 24 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 332.00 | 123.00 | | 15 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 462.00 | 3 570.00 | | 9 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 498.00 | 19.00 | 64 105.00 | 79 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 498.00 | 19.00 | 64 105.00 | 79 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 498.00 | 19.00 | 64 105.00 | 79 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 694.00 | 116 694.00 | | 116 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 138.00 | 153 138.00 | | 153 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
UX Autres créances clients | 487 575.00 | 487 575.00 | | 487 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VC Groupe et associés | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 537.00 | 597 537.00 | | 597 537.00 |
VW T.V.A. | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 770.00 | 565 770.00 | | 565 770.00 |