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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 286.00 | 676.00 | 962.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113.00 | 3 856.00 | 1 258.00 | 5 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 590.00 | 141 821.00 | 71 769.00 | 213 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 137.00 | 145 963.00 | 266 175.00 | 412 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 125.00 | 69.00 | 228 057.00 | 228 125.00 |
BZ Autres créances | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CF Disponibilités | 321 761.00 | | 321 761.00 | 321 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 124.00 | 69.00 | 638 055.00 | 638 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 261.00 | 146 031.00 | 904 229.00 | 1 050 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 457 212.00 | 454 382.00 | | 457 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 574.00 | 72 830.00 | | 144 574.00 |
DL TOTAL (I) | 645 962.00 | 571 388.00 | | 645 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 353.00 | 56 786.00 | | 51 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551.00 | 7 825.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 087.00 | 105 647.00 | | 89 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 958.00 | 79 545.00 | | 103 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418.00 | 308.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 267.00 | 263 011.00 | | 258 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 229.00 | 834 399.00 | | 904 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 390.00 | 223 819.00 | | 230 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 530.00 | | 20 745.00 | 391 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 412 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 218 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 846.00 | | 677.00 | 190 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 773.00 | | 20 068.00 | 198 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 501.00 | 34 599.00 | 137.00 | 111 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 1.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 216.00 | 34 599.00 | 137.00 | 111 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 228 043.00 | 228 043.00 | | 228 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 353.00 | 24 027.00 | 27 326.00 | 51 353.00 |
VI Groupe et associés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 142.00 | 238 992.00 | 150.00 | 239 142.00 |
VW T.V.A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 716.00 | 230 390.00 | 27 326.00 | 257 716.00 |