| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 074 649.00 | 1 040 000.00 | 2 034 649.00 | 3 074 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BF Prêts | 311 779.00 | | 311 779.00 | 311 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 428.00 | 1 040 000.00 | 2 372 428.00 | 3 412 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240 382.00 | 253 322.00 | 8 987 060.00 | 9 240 382.00 |
BZ Autres créances | 2 344 347.00 | | 2 344 347.00 | 2 344 347.00 |
CF Disponibilités | 538 276.00 | | 538 276.00 | 538 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 135 407.00 | 253 322.00 | 11 882 086.00 | 12 135 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 547 835.00 | 1 293 322.00 | 14 254 514.00 | 15 547 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 600.00 | 2 126 600.00 | | 2 126 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 231.00 | 63 751.00 | | 95 231.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
DG Autres réserves | 4 523.00 | 4 522.00 | | 4 523.00 |
DH Report à nouveau | | 82 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 843.00 | 629 597.00 | | 634 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 193.00 | 2 954 056.00 | | 2 908 193.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 43 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 43 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 317.00 | 3 001 152.00 | | 3 001 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 465.00 | 584 399.00 | | 818 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 254.00 | 489 912.00 | | 219 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 883.00 | 694 221.00 | | 1 704 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492 766.00 | 5 656 292.00 | | 5 492 766.00 |
EA Autres dettes | 79 635.00 | 96 050.00 | | 79 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 316 320.00 | 10 522 025.00 | | 11 316 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 254 514.00 | 13 519 081.00 | | 14 254 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 066 320.00 | | | 9 066 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 239 870.00 | 586 500.00 | 24 826 370.00 | 24 239 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 239 870.00 | 586 500.00 | 24 826 370.00 | 24 239 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 902 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 056 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 549 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 064 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 214.00 | | | 218 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 480.00 | 27 622.00 | | 11 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | 25 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 480.00 | 52 622.00 | | 44 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 1 790.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 480.00 | 50 833.00 | | 24 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 331.00 | 269 178.00 | | 227 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 964 900.00 | 26 383 425.00 | | 24 964 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 330 057.00 | 25 753 828.00 | | 24 330 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 843.00 | 629 597.00 | | 634 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 428.00 | | | 3 412 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 412 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100 649.00 | | | 3 100 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 779.00 | | | 311 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 20 000.00 | 33 000.00 | 43 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
6T Sur comptes clients | 301 242.00 | | 47 920.00 | 301 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341 242.00 | | 47 920.00 | 1 341 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 242.00 | 20 000.00 | 80 920.00 | 1 384 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 883.00 | 1 704 883.00 | | 1 704 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943 634.00 | 1 943 634.00 | | 1 943 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 426.00 | 1 554 426.00 | | 1 554 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
UP Prêts | 311 779.00 | | 311 779.00 | 311 779.00 |
UX Autres créances clients | 8 971 127.00 | 8 971 127.00 | | 8 971 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 255.00 | 269 255.00 | | 269 255.00 |
VB T. V. A. | 320 247.00 | 320 247.00 | | 320 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 788.00 | 1 763 788.00 | | 1 763 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 750 000.00 | 2 250 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 809 715.00 | 809 715.00 | | 809 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 071.00 | 189 071.00 | | 189 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 908 911.00 | 11 597 132.00 | 311 779.00 | 11 908 911.00 |
VW T.V.A. | 1 900 442.00 | 1 900 442.00 | | 1 900 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 097 067.00 | 8 847 067.00 | 2 250 000.00 | 11 097 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536 617.00 | | | 536 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
ST Autres comptes | 1 139 391.00 | | | 1 139 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
YT Sous‐traitance | 3 470 885.00 | | | 3 470 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536 617.00 | | | 536 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 589 644.00 | | | 4 589 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 654.00 | | | 602 654.00 |
ZE Dividendes | 680 706.00 | | | 680 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 703 452.00 | | | 4 703 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |