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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 802.00 | 106 600.00 | 201.00 | 106 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 788.00 | 106 600.00 | 2 187.00 | 108 788.00 |
BZ Autres créances | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 188 126.00 | | 188 126.00 | 188 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 296.00 | | 851 296.00 | 851 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 084.00 | 106 600.00 | 853 483.00 | 960 084.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 2 025 391.00 | | | 2 025 391.00 |
DH Report à nouveau | -2 854 779.00 | | | -2 854 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 537.00 | | | -95 537.00 |
DL TOTAL (I) | 249 314.00 | | | 249 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 044.00 | | | 587 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 169.00 | | | 604 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 483.00 | | | 853 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 169.00 | | | 604 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 537.00 | | | -95 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 150.00 | 451.00 | | 106 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 150.00 | 451.00 | | 106 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 044.00 | 587 044.00 | | 587 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 169.00 | 604 169.00 | | 604 169.00 |