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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 5 450.00 | 895.00 | 6 345.00 |
AH Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 382 405.00 | 381 715.00 | 690.00 | 382 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 922.00 | 556 847.00 | 47 075.00 | 603 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 045.00 | 86 131.00 | 127 914.00 | 214 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 738.00 | 1 030 143.00 | 254 595.00 | 1 284 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
BN En cours de production de biens | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 926.00 | | 333 926.00 | 333 926.00 |
BZ Autres créances | 252 434.00 | | 252 434.00 | 252 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 397.00 | | 713 397.00 | 713 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 135.00 | 1 030 143.00 | 967 992.00 | 1 998 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
CU Autres participations | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 495 928.00 | 448 890.00 | | 495 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 054.00 | 47 038.00 | | -107 054.00 |
DL TOTAL (I) | 438 375.00 | 545 428.00 | | 438 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 042.00 | 151 060.00 | | 50 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 409.00 | 147 983.00 | | 381 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 585.00 | 86 329.00 | | 88 585.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | 941.00 | | 7 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 618.00 | 388 312.00 | | 529 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 992.00 | 933 740.00 | | 967 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 643.00 | 388 312.00 | | 504 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 667.00 | | 126 609.00 | 1 214 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 538.00 | 1 284 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 538.00 | 1 200 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | 936.00 | 13 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 429.00 | | 125 480.00 | 1 131 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 928.00 | | 193.00 | 69 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 423.00 | 60 529.00 | 46 809.00 | 1 016 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 1 414.00 | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 386.00 | 59 115.00 | 46 809.00 | 1 012 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 409.00 | 381 409.00 | | 381 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
UX Autres créances clients | 333 926.00 | 333 926.00 | | 333 926.00 |
VB T. V. A. | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VC Groupe et associés | 191 146.00 | 191 146.00 | | 191 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 25 025.00 | 24 975.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 599.00 | 682 599.00 | | 682 599.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 618.00 | 504 643.00 | 24 975.00 | 529 618.00 |