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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 592.00 | 8 794.00 | 3 798.00 | 12 592.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 081 660.00 | 887 867.00 | 193 792.00 | 1 081 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832 613.00 | 4 245 032.00 | 587 581.00 | 4 832 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 390.00 | 150 487.00 | -2 097.00 | 148 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 933.00 | 5 292 179.00 | 899 753.00 | 6 191 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
BN En cours de production de biens | 236 018.00 | | 236 018.00 | 236 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 852.00 | | 648 852.00 | 648 852.00 |
BZ Autres créances | 124 341.00 | | 124 341.00 | 124 341.00 |
CF Disponibilités | 238 763.00 | | 238 763.00 | 238 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 661.00 | | 1 327 661.00 | 1 327 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 594.00 | 5 292 179.00 | 2 227 414.00 | 7 519 594.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 1 485 091.00 | | | 1 485 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 001.00 | | | 1 640 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 913.00 | | | 230 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 413.00 | | | 587 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 414.00 | | | 2 227 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 413.00 | | | 587 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 650 611.00 | 908 269.00 | 3 558 880.00 | 2 650 611.00 |
FG Production vendue services | 177 796.00 | | 177 796.00 | 177 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 407.00 | 908 269.00 | 3 736 675.00 | 2 828 407.00 |
FM Production stockée | | | 108 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 198.00 | | | 3 898 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 689.00 | | | 3 868 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 145 231.00 | | 146 892.00 | 7 145 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 191.00 | 6 191 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100 191.00 | 6 112 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 523.00 | | 4 748.00 | 34 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070 709.00 | | 142 144.00 | 7 070 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 003 763.00 | 355 277.00 | 1 066 861.00 | 6 003 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 3 410.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998 379.00 | 351 868.00 | 1 066 861.00 | 5 998 379.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 913.00 | 230 913.00 | | 230 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 858.00 | 163 858.00 | | 163 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
UX Autres créances clients | 648 852.00 | 648 852.00 | | 648 852.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 026.00 | 791 026.00 | | 791 026.00 |
VW T.V.A. | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 413.00 | 587 413.00 | | 587 413.00 |