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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 41 234.00 | |
AP Constructions | | | 193 122.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 156 057.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 541 588.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 133 224.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 872 625.00 | |
BT Marchandises | | | 6 722 546.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 677 867.00 | |
BZ Autres créances | | | 122 818.00 | |
CF Disponibilités | | | 627 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 156 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 698 149.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 059.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 642.00 | 243 642.00 | | 243 642.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DG Autres réserves | 5 168 895.00 | 4 916 880.00 | | 5 168 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 988.00 | 252 015.00 | | 569 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 249.00 | 182 649.00 | | 157 249.00 |
DL TOTAL (I) | 6 313 276.00 | 5 768 687.00 | | 6 313 276.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 455.00 | 3 467 095.00 | | 3 448 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 122.00 | 1 206 804.00 | | 1 197 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 021.00 | 235 097.00 | | 237 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 476.00 | 327 421.00 | | 360 476.00 |
EA Autres dettes | 22 118.00 | 6 161.00 | | 22 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 873.00 | 5 242 581.00 | | 5 334 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 698 149.00 | 11 061 269.00 | | 11 698 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 197 122.00 | | | 1 197 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 247.00 | | 174 440.00 | 5 767 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 848.00 | 5 908 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 848.00 | 5 890 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749 050.00 | | 174 440.00 | 5 749 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 026.00 | 290 072.00 | 32 848.00 | 4 110 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110 026.00 | 290 072.00 | 32 848.00 | 4 110 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 449 904.00 | 3 449 904.00 | | 3 449 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 021.00 | 237 021.00 | | 237 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578 269.00 | 1 578 269.00 | | 1 578 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 800 232.00 | 800 232.00 | | 800 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 369.00 | 800 232.00 | 138.00 | 800 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 194.00 | 5 265 194.00 | | 5 265 194.00 |