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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 837.00 | 5 021.00 | 815.00 | 5 837.00 |
AN Terrains | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
AP Constructions | 198 384.00 | 182 670.00 | 15 713.00 | 198 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 854.00 | 36 611.00 | 6 243.00 | 42 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 483.00 | 265 249.00 | 87 234.00 | 352 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 746.00 | 489 553.00 | 129 193.00 | 618 746.00 |
BT Marchandises | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 640.00 | 2 446.00 | 50 194.00 | 52 640.00 |
BZ Autres créances | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 012.00 | 2 446.00 | 170 566.00 | 173 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 759.00 | 491 999.00 | 299 760.00 | 791 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 391.00 | | | -35 391.00 |
DL TOTAL (I) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
EA Autres dettes | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 135.00 | | | 301 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 760.00 | | | 299 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 006.00 | | | 240 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 836.00 | | 40 936.00 | 582 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 026.00 | 618 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 5 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | 609 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 434.00 | | 40 915.00 | 573 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | 21.00 | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 268.00 | 26 311.00 | 5 026.00 | 468 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 806.00 | 100.00 | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 952.00 | 25 504.00 | 4 925.00 | 463 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | 2 446.00 | 2 466.00 | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466.00 | 2 446.00 | 2 466.00 | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466.00 | 2 446.00 | 2 466.00 | 2 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 446.00 | 2 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 004.00 | 29 875.00 | 61 128.00 | 91 004.00 |
VI Groupe et associés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 520.00 | 73 406.00 | 2 113.00 | 75 520.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 135.00 | 240 006.00 | 61 128.00 | 301 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
ST Autres comptes | 130 347.00 | | | 130 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
YT Sous‐traitance | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 134.00 | | | 254 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 338.00 | | | 203 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 002.00 | | | 172 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |