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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 655.00 | 11 879.00 | 776.00 | 12 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 754 319.00 | 2 754 319.00 | | 2 754 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 292.00 | 3 215 517.00 | 1 776.00 | 3 217 292.00 |
BN En cours de production de biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 930.00 | 53 417.00 | 116 513.00 | 169 930.00 |
BZ Autres créances | 96 902.00 | | 96 902.00 | 96 902.00 |
CF Disponibilités | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 002.00 | 53 417.00 | 627 585.00 | 681 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 294.00 | 3 268 933.00 | 629 361.00 | 3 898 294.00 |
CU Autres participations | 450 318.00 | 449 318.00 | 1 000.00 | 450 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 425 301.00 | | | 1 425 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | -2 318 350.00 | | | -2 318 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 613.00 | | | -22 613.00 |
DL TOTAL (I) | -826 784.00 | | | -826 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 855.00 | | | 270 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
EA Autres dettes | 1 119 961.00 | | | 1 119 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 145.00 | | | 1 456 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 361.00 | | | 629 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 568.00 | | | 1 210 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 613.00 | | | -22 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 438.00 | | 854.00 | 3 216 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 801.00 | | 854.00 | 11 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204 637.00 | | | 3 204 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 801.00 | 78.00 | | 11 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 801.00 | 78.00 | | 11 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257 054.00 | | | 3 257 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257 054.00 | | | 3 257 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 961.00 | 1 119 961.00 | | 1 119 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 754 319.00 | | | 2 754 319.00 |
UX Autres créances clients | 169 930.00 | | | 169 930.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VC Groupe et associés | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 855.00 | 28 248.00 | 145 877.00 | 270 855.00 |
VI Groupe et associés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 530.00 | | | 463 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 761.00 | 267 442.00 | 2 754 319.00 | 3 021 761.00 |
VW T.V.A. | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 145.00 | 1 213 538.00 | 145 877.00 | 1 456 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
ST Autres comptes | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 979.00 | | | 53 979.00 |