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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
BT Marchandises | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BZ Autres créances | 282 596.00 | 261 666.00 | 20 930.00 | 282 596.00 |
CF Disponibilités | 703 231.00 | | 703 231.00 | 703 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 273.00 | 261 666.00 | 735 607.00 | 997 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 261.00 | 266 653.00 | 735 607.00 | 1 002 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 613 608.00 | 1 020 743.00 | | 613 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 145.00 | -407 135.00 | | -131 145.00 |
DL TOTAL (I) | 511 063.00 | 642 208.00 | | 511 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 770.00 | 216 712.00 | | 195 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 55 558.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 066.00 | 22 102.00 | | 28 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 544.00 | 294 372.00 | | 224 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 607.00 | 936 581.00 | | 735 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 544.00 | 294 372.00 | | 224 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 499.00 | 26 167.00 | | 235 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 329.00 | 26 167.00 | 143 830.00 | 379 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 329.00 | 26 167.00 | 143 830.00 | 379 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 167.00 | 143 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VI Groupe et associés | 195 770.00 | 195 770.00 | | 195 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 666.00 | 261 666.00 | | 261 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 383.00 | 286 383.00 | | 286 383.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 544.00 | 224 544.00 | | 224 544.00 |