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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 8 943.00 | 829.00 | 9 772.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 47 338.00 | 24 631.00 | 22 706.00 | 47 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 791.00 | 13 979.00 | 4 811.00 | 18 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 293.00 | 933 786.00 | 190 507.00 | 1 124 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 570.00 | 981 339.00 | 259 231.00 | 1 240 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 402.00 | | 446 402.00 | 446 402.00 |
BZ Autres créances | 306 019.00 | | 306 019.00 | 306 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 391 424.00 | | 391 424.00 | 391 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 247.00 | | 1 227 247.00 | 1 227 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 818.00 | 981 339.00 | 1 486 478.00 | 2 467 818.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
DL TOTAL (I) | 600 130.00 | | | 600 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 740.00 | | | 144 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 524.00 | | | 212 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 918.00 | | | 263 918.00 |
EA Autres dettes | 263 677.00 | | | 263 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 348.00 | | | 886 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 478.00 | | | 1 486 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 433.00 | | | 799 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 811.00 | 98 528.00 | | 882 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339.00 | 1 604.00 | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 472.00 | 96 924.00 | | 875 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 524.00 | 212 524.00 | | 212 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 918.00 | 263 918.00 | | 263 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 677.00 | 263 677.00 | | 263 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 740.00 | 57 825.00 | 86 915.00 | 144 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 323.00 | 766 323.00 | | 766 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 313.00 | 766 323.00 | 8 990.00 | 775 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 418.00 | 798 503.00 | 86 915.00 | 885 418.00 |