| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AN Terrains | 265 450.00 | 247 891.00 | 17 558.00 | 265 450.00 |
AP Constructions | 511 540.00 | 397 116.00 | 114 424.00 | 511 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 718.00 | 586 836.00 | 80 881.00 | 667 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 619.00 | 38 661.00 | 23 959.00 | 62 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | -9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 193.00 | 1 277 355.00 | 245 838.00 | 1 523 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907 370.00 | | 2 907 370.00 | 2 907 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 681.00 | 8 879.00 | 394 803.00 | 403 681.00 |
BZ Autres créances | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
CF Disponibilités | 660 957.00 | | 660 957.00 | 660 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 850.00 | 8 879.00 | 3 999 971.00 | 4 008 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 043.00 | 1 286 234.00 | 4 245 809.00 | 5 532 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 050 642.00 | 1 050 642.00 | | 1 050 642.00 |
DG Autres réserves | 812 552.00 | 748 075.00 | | 812 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 687.00 | 64 477.00 | | 98 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 402.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 093 881.00 | 2 020 595.00 | | 2 093 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 949.00 | 508 724.00 | | 565 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 515.00 | 454 881.00 | | 457 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 195.00 | 752 089.00 | | 1 034 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 593.00 | 79 047.00 | | 77 593.00 |
EA Autres dettes | 9 432.00 | 1 185.00 | | 9 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 928.00 | 1 795 926.00 | | 2 151 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 809.00 | 3 816 521.00 | | 4 245 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 910.00 | 1 795 926.00 | | 1 719 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 960 231.00 | 1 223 975.00 | 3 184 206.00 | 1 960 231.00 |
FG Production vendue services | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 752.00 | 1 223 975.00 | 3 185 727.00 | 1 961 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | 8 777.00 | | 3 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | 800.00 | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 402.00 | 29 499.00 | | 33 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 402.00 | 29 689.00 | | 33 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 402.00 | 29 689.00 | | 33 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 501.00 | 28 910.00 | | 40 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 593.00 | 2 781 921.00 | | 3 222 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 907.00 | 2 717 444.00 | | 3 123 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 687.00 | 64 477.00 | | 98 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 333.00 | | 82 107.00 | 1 444 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 246.00 | 1 523 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 246.00 | 1 507 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 471.00 | | 82 102.00 | 1 428 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | 5.00 | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 626.00 | 101 975.00 | 3 246.00 | 1 178 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 776.00 | 101 975.00 | 3 246.00 | 1 171 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 925.00 | | 47.00 | 8 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 925.00 | | 47.00 | 8 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 925.00 | | 47.00 | 8 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 263.00 | 451 263.00 | | 451 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 195.00 | 1 034 195.00 | | 1 034 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 391 857.00 | 391 857.00 | | 391 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VB T. V. A. | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 589.00 | 133 571.00 | 432 018.00 | 565 589.00 |
VI Groupe et associés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 099.00 | 443 099.00 | | 443 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 684.00 | 1 712 666.00 | 432 018.00 | 2 144 684.00 |