| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 105.00 | 3 715.00 | 15 390.00 | 19 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 504.00 | 28 171.00 | 8 333.00 | 36 504.00 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 905.00 | 106 723.00 | 22 182.00 | 128 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 163.00 | 427 490.00 | 737 674.00 | 1 165 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 678.00 | 566 098.00 | 827 579.00 | 1 393 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BN En cours de production de biens | 964 508.00 | | 964 508.00 | 964 508.00 |
BT Marchandises | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 598.00 | 5 692.00 | 206 906.00 | 212 598.00 |
BZ Autres créances | 349 467.00 | | 349 467.00 | 349 467.00 |
CF Disponibilités | 653 207.00 | | 653 207.00 | 653 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 188.00 | 5 692.00 | 2 270 496.00 | 2 276 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 865.00 | 571 790.00 | 3 098 075.00 | 3 669 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 210.00 | 288 725.00 | | 319 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 252.00 | 70 485.00 | | -45 252.00 |
DL TOTAL (I) | 328 958.00 | 414 210.00 | | 328 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 949.00 | 457 434.00 | | 424 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 40 671.00 | | 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454 309.00 | 1 449 474.00 | | 1 454 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 354.00 | 787 455.00 | | 667 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 116.00 | 252 908.00 | | 217 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 399.00 | | |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 410.00 | 11 924.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 117.00 | 3 004 464.00 | | 2 769 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 075.00 | 3 418 674.00 | | 3 098 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 113.00 | 2 619 197.00 | | 2 423 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 077.00 | | 54 745.00 | 1 353 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 105.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541.00 | 21 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 144.00 | 1 393 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 603.00 | 1 294 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 219.00 | | 32 452.00 | 1 274 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 454.00 | | 3 188.00 | 19 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 110.00 | 118 925.00 | 8 937.00 | 456 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 715.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 402.00 | 4 769.00 | | 23 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 709.00 | 110 441.00 | 8 937.00 | 432 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
6T Sur comptes clients | 6 348.00 | 1 525.00 | 2 181.00 | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 899.00 | 1 525.00 | 23 732.00 | 27 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 899.00 | 1 525.00 | 23 732.00 | 27 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | 23 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 354.00 | 667 354.00 | | 667 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UP Prêts | 21 030.00 | 1 558.00 | 19 472.00 | 21 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 205 768.00 | 205 768.00 | | 205 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 250 462.00 | 250 462.00 | | 250 462.00 |
VC Groupe et associés | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 407.00 | 78 403.00 | 222 961.00 | 424 407.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 850.00 | 597 378.00 | 19 472.00 | 616 850.00 |
VW T.V.A. | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 808.00 | 968 805.00 | 222 961.00 | 1 314 808.00 |