| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 443.00 | 1 020 477.00 | 80 966.00 | 1 101 443.00 |
AN Terrains | 450 705.00 | 305 451.00 | 145 253.00 | 450 705.00 |
AP Constructions | 9 261 346.00 | 8 703 471.00 | 557 874.00 | 9 261 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972 834.00 | 17 448 509.00 | 524 325.00 | 17 972 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 225.00 | 1 932 611.00 | 659 614.00 | 2 592 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 429.00 | | 493 429.00 | 493 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 998 299.00 | 29 515 380.00 | 2 482 919.00 | 31 998 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802 496.00 | 635 877.00 | 2 166 619.00 | 2 802 496.00 |
BN En cours de production de biens | 266 549.00 | 122 245.00 | 144 304.00 | 266 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 080 967.00 | 548 705.00 | 1 532 262.00 | 2 080 967.00 |
BT Marchandises | 192 888.00 | 64 153.00 | 128 735.00 | 192 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938 831.00 | | 938 831.00 | 938 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 401 626.00 | 2 354 800.00 | 7 046 826.00 | 9 401 626.00 |
BZ Autres créances | 1 891 065.00 | | 1 891 065.00 | 1 891 065.00 |
CF Disponibilités | 1 695 490.00 | | 1 695 490.00 | 1 695 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 288 054.00 | 3 725 780.00 | 15 562 274.00 | 19 288 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 286 353.00 | 33 241 160.00 | 18 045 193.00 | 51 286 353.00 |
CU Autres participations | 105 007.00 | 104 860.00 | 147.00 | 105 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 405 685.00 | 6 405 685.00 | | 6 405 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 269 013.00 | 269 013.00 | | 269 013.00 |
DH Report à nouveau | -5 949 170.00 | -3 108 312.00 | | -5 949 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 608.00 | -2 840 858.00 | | -1 032 608.00 |
DK Provisions réglementées | 10 224.00 | 51 174.00 | | 10 224.00 |
DL TOTAL (I) | -109 952.00 | 963 606.00 | | -109 952.00 |
DP Provisions pour risques | 774 826.00 | 1 433 461.00 | | 774 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300 737.00 | 1 596 489.00 | | 1 300 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 075 563.00 | 3 029 950.00 | | 2 075 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 922.00 | 358 415.00 | | 609 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372 277.00 | 1 272 104.00 | | 1 372 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 324.00 | 2 976 212.00 | | 5 863 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558 727.00 | 3 169 744.00 | | 2 558 727.00 |
EA Autres dettes | 5 549 681.00 | 5 032 042.00 | | 5 549 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 953 931.00 | 12 808 516.00 | | 15 953 931.00 |
ED (V) | 125 651.00 | | | 125 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 045 193.00 | 16 802 073.00 | | 18 045 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 061.00 | 1 047 552.00 | 2 058 613.00 | 1 011 061.00 |
FD Production vendue biens | 9 522 685.00 | 8 734 220.00 | 18 256 906.00 | 9 522 685.00 |
FG Production vendue services | 3 062 256.00 | 338 407.00 | 3 400 663.00 | 3 062 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 596 002.00 | 10 120 179.00 | 23 716 182.00 | 13 596 002.00 |
FM Production stockée | | | 27 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 453 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 346 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 202 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 036 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 558.00 | |
GE Autres charges | | | 160 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 957 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 504 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 398 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755 512.00 | 69 305.00 | | 755 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 738.00 | | | 642 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 764.00 | 127 016.00 | | 44 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 013.00 | 196 321.00 | | 1 443 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 084.00 | 135 003.00 | | 44 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 554.00 | 65 578.00 | | 45 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 813.00 | 450.00 | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 451.00 | 201 031.00 | | 93 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349 562.00 | -4 710.00 | | 1 349 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 049.00 | -20 714.00 | | -16 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 268 586.00 | 21 777 676.00 | | 28 268 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 301 194.00 | 24 618 534.00 | | 29 301 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 608.00 | -2 840 858.00 | | -1 032 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 211 566.00 | | 397 563.00 | 32 211 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 548.00 | 598 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 829.00 | 31 998 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 520.00 | 1 101 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 761.00 | 30 298 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 043.00 | | 79 920.00 | 1 031 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 491 616.00 | | 187 566.00 | 30 491 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 907.00 | | 130 077.00 | 688 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 062 271.00 | 680 222.00 | 331 973.00 | 29 062 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 625.00 | 10 372.00 | 9 520.00 | 1 019 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 042 646.00 | 668 850.00 | 322 453.00 | 28 042 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 174.00 | 3 813.00 | 44 764.00 | 51 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 029 950.00 | 411 616.00 | 1 366 002.00 | 3 029 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 081 124.00 | 520 289.00 | 1 410 766.00 | 3 081 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 324.00 | 5 863 324.00 | | 5 863 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 120.00 | 918 120.00 | | 918 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 545.00 | 1 416 545.00 | | 1 416 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051 744.00 | 3 051 744.00 | | 3 051 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 429.00 | 493 429.00 | | 493 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 401 627.00 | 9 401 627.00 | | 9 401 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 475 281.00 | 1 475 281.00 | | 1 475 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 098.00 | 293 098.00 | | 293 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 823.00 | 39 603.00 | 158 401.00 | 316 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 497 937.00 | 2 497 937.00 | | 2 497 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352 833.00 | 352 833.00 | | 352 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 641.00 | 112 641.00 | | 112 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VW T.V.A. | 111 421.00 | 111 421.00 | | 111 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 581 653.00 | 14 304 433.00 | 158 401.00 | 14 581 653.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |