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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 221 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 677 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 38 496 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 39 394 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 1 732 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 14 567 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 7 124 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 23 423 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 62 817 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 9 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 160 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -452 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 928 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 208 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 733 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 471 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 477 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 681 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 817 000.00 | |
A2 TOTAL ACTIF | | | 14 711 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 453 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 163 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 593 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 640 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 035 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 053 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 602 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 330 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 78 923 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 749 000.00 | 5 847 000.00 | | 6 749 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 749 000.00 | 5 847 000.00 | | 6 749 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 539 000.00 | 2 218 000.00 | | 2 539 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132 000.00 | 126 000.00 | | 132 000.00 |
252 Charges sociales | 3 219 000.00 | 2 926 000.00 | | 3 219 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218 000.00 | 136 000.00 | | 218 000.00 |
262 Autres charges | -10 000.00 | 2 000.00 | | -10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 098 000.00 | 5 408 000.00 | | 6 098 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 651 000.00 | 439 000.00 | | 651 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 893 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 294 000.00 | 5 000.00 | | 294 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -452 000.00 | 3 577 000.00 | | -452 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 220 000.00 | 9 220 000.00 | | 9 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 720 000.00 | -2 667 000.00 | | -2 720 000.00 |
DG Autres réserves | 22 250 000.00 | 21 290 000.00 | | 22 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 303 000.00 | 26 706 000.00 | | 28 303 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 000.00 | 994 000.00 | | 1 063 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 192 000.00 | 2 211 000.00 | | 2 192 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 193 000.00 | 25 285 000.00 | | 24 193 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 025 000.00 | 21 949 000.00 | | 20 025 000.00 |
EA Autres dettes | 4 210 000.00 | 2 861 000.00 | | 4 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 428 000.00 | 50 095 000.00 | | 48 428 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 923 000.00 | 79 012 000.00 | | 78 923 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -962 000.00 | -27 000.00 | | -962 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 515 000.00 | -1 110 000.00 | | 515 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 129 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 129 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 910 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 910 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 215 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 221 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 585 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 849 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 609 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 641 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 887 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 598 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 000.00 | -363 000.00 | | 203 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 515 000.00 | -1 110 000.00 | | 515 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 515 000.00 | -1 110 000.00 | | 515 000.00 |