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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 571.00 | 29 060.00 | 9 511.00 | 38 571.00 |
AH Fonds commercial | 276 238.00 | | 276 238.00 | 276 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AP Constructions | 932 214.00 | 716 908.00 | 215 306.00 | 932 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 177.00 | 98 193.00 | 27 984.00 | 126 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 297.00 | 868 081.00 | 879 216.00 | 1 747 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 946.00 | | 92 946.00 | 92 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 807.00 | 1 717 375.00 | 1 502 432.00 | 3 219 807.00 |
BP En cours de production de services | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BT Marchandises | 4 885 179.00 | 133 553.00 | 4 751 626.00 | 4 885 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 314.00 | 13 058.00 | 1 429 256.00 | 1 442 314.00 |
BZ Autres créances | 802 672.00 | | 802 672.00 | 802 672.00 |
CF Disponibilités | 660 332.00 | | 660 332.00 | 660 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 869 689.00 | 146 611.00 | 7 723 078.00 | 7 869 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 089 496.00 | 1 863 986.00 | 9 225 510.00 | 11 089 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 242 788.00 | 242 788.00 | | 242 788.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 053.00 | -952 184.00 | | -1 444 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 221.00 | -491 869.00 | | -189 221.00 |
DL TOTAL (I) | -283 607.00 | -94 386.00 | | -283 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 056.00 | 1 064 477.00 | | 368 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | 1 691 000.00 | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560 227.00 | 5 738 985.00 | | 5 560 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 944.00 | 733 744.00 | | 972 944.00 |
EA Autres dettes | 412 722.00 | 423 767.00 | | 412 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 168.00 | 150 026.00 | | 295 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 509 117.00 | 9 801 998.00 | | 9 509 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 225 510.00 | 9 707 612.00 | | 9 225 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 440 090.00 | | 20 440 090.00 | 20 440 090.00 |
FG Production vendue services | 1 165 935.00 | | 1 165 935.00 | 1 165 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 606 026.00 | | 21 606 026.00 | 21 606 026.00 |
FM Production stockée | | | -1 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 817 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 191 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 963 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 27 394.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 27 394.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 10 865.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 10 042.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 20 907.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 6 486.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 817 810.00 | 18 761 148.00 | | 21 817 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 007 032.00 | 19 253 016.00 | | 22 007 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 221.00 | -491 869.00 | | -189 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 255.00 | | 35 322.00 | 3 204 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 811.00 | 94 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 770.00 | 3 219 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 2 805 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 942.00 | | | 319 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 093.00 | | 17 554.00 | 2 789 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 221.00 | | 17 767.00 | 95 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 895.00 | 165 389.00 | 909.00 | 1 552 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 136.00 | 12 057.00 | | 22 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 759.00 | 153 332.00 | 909.00 | 1 530 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 211.00 | 133 553.00 | 108 211.00 | 108 211.00 |
6T Sur comptes clients | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 269.00 | 133 553.00 | 108 211.00 | 121 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 269.00 | 133 553.00 | 108 211.00 | 121 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560 227.00 | 5 560 227.00 | | 5 560 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 062.00 | 245 165.00 | 334 897.00 | 580 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 722.00 | 412 722.00 | | 412 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 168.00 | 295 168.00 | | 295 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 946.00 | | 92 946.00 | 92 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 826.00 | 1 403 826.00 | | 1 403 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
VB T. V. A. | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 010.00 | 128 354.00 | 237 656.00 | 366 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 536.00 | 654 536.00 | | 654 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 604.00 | 2 284 171.00 | 131 433.00 | 2 415 604.00 |
VW T.V.A. | 208 188.00 | 208 188.00 | | 208 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 509 117.00 | 8 936 565.00 | 572 552.00 | 9 509 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |