| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 275.00 | 139 025.00 | 5 249.00 | 144 275.00 |
AH Fonds commercial | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 300.00 | | 401 300.00 | 401 300.00 |
AP Constructions | 470 565.00 | 464 344.00 | 6 220.00 | 470 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 447.00 | 241 983.00 | 133 464.00 | 375 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 362.00 | 845 352.00 | 606 010.00 | 1 451 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 193.00 | 133 921.00 | 1 468 272.00 | 1 602 193.00 |
BZ Autres créances | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 261.00 | 133 921.00 | 1 645 340.00 | 1 779 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 624.00 | 979 273.00 | 2 251 350.00 | 3 230 624.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 204 355.00 | 204 355.00 | | 204 355.00 |
DH Report à nouveau | -314 858.00 | -291 872.00 | | -314 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 397.00 | -22 986.00 | | -113 397.00 |
DL TOTAL (I) | -170 270.00 | -56 873.00 | | -170 270.00 |
DQ Provisions pour charges | | 131 968.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 131 968.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 218.00 | 20 036.00 | | 24 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 758.00 | 963 549.00 | | 193 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 308.00 | 547 501.00 | | 565 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 797.00 | | |
EA Autres dettes | 1 637 193.00 | 572 833.00 | | 1 637 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 421 621.00 | 2 108 657.00 | | 2 421 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 350.00 | 2 183 751.00 | | 2 251 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 402.00 | 2 088 620.00 | | 2 397 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 090.00 | | 2 076 090.00 | 2 076 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 090.00 | | 2 076 090.00 | 2 076 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 105.00 | 3 973.00 | | 8 105.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 819.00 | 10 765.00 | | 5 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 937.00 | 50 787.00 | | 26 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 423.00 | 4.00 | | 48 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 423.00 | 316.00 | | 48 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 777.00 | 62 105.00 | | 33 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 777.00 | 62 105.00 | | 33 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 645.00 | -61 788.00 | | 14 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 044.00 | 3 431 007.00 | | 2 320 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 441.00 | 3 453 993.00 | | 2 433 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 397.00 | -22 986.00 | | -113 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 630.00 | 7 956.00 | | 6 630.00 |