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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 652.00 | 428 419.00 | 30 233.00 | 458 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 757.00 | 445 631.00 | 36 126.00 | 481 757.00 |
BN En cours de production de biens | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 810.00 | | 280 810.00 | 280 810.00 |
BZ Autres créances | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 778.00 | | 1 024 778.00 | 1 024 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 535.00 | 445 631.00 | 1 060 904.00 | 1 506 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 960.00 | 167 960.00 | | 167 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 178.00 | 229 945.00 | | 230 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482.00 | 233.00 | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 450 928.00 | 449 446.00 | | 450 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 997.00 | 259 164.00 | | 252 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 597.00 | 32 532.00 | | 32 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 917.00 | 54 936.00 | | 142 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 943.00 | 155 228.00 | | 178 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 538.00 | | |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 4 491.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 977.00 | 510 889.00 | | 609 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 904.00 | 960 335.00 | | 1 060 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 555.00 | | | 510 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 978.00 | 481 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 978.00 | 465 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 425.00 | | | 494 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 673.00 | 16 916.00 | 29 978.00 | 458 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 436.00 | 16 916.00 | 29 978.00 | 448 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 917.00 | 142 917.00 | | 142 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 943.00 | 178 943.00 | | 178 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 280 810.00 | 280 810.00 | | 280 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 523.00 | 52 821.00 | 161 702.00 | 214 523.00 |
VI Groupe et associés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 551.00 | | | 262 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 996.00 | 305 103.00 | 5 893.00 | 310 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 977.00 | 448 275.00 | 161 702.00 | 609 977.00 |