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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 434.00 | 38 641.00 | 792.00 | 39 434.00 |
BT Marchandises | 175 602.00 | 46 000.00 | 129 602.00 | 175 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 063.00 | 14 429.00 | 6 633.00 | 21 063.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 152.00 | | 601 152.00 | 601 152.00 |
CF Disponibilités | 842 236.00 | | 842 236.00 | 842 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 085.00 | 60 429.00 | 1 584 655.00 | 1 645 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 518.00 | 99 071.00 | 1 585 447.00 | 1 684 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 671.00 | | | 1 388 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 220.00 | | | 1 556 220.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | | | 470.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 447.00 | | | 1 585 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 244.00 | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 244.00 | 39 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 900.00 | 46 000.00 | 59 900.00 | 59 900.00 |
6T Sur comptes clients | 7 175.00 | 7 255.00 | | 7 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 075.00 | 53 255.00 | 59 900.00 | 67 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 075.00 | 63 255.00 | 59 900.00 | 67 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 255.00 | 59 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 663.00 | 26 095.00 | 567.00 | 26 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
ST Autres comptes | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282.00 | | | 282.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 941.00 | | | 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |