| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 727.00 | 2 346.00 | 4 381.00 | 6 727.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 797 770.00 | 504 391.00 | 293 379.00 | 797 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 975.00 | 211 641.00 | 170 334.00 | 381 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 060.00 | 120 157.00 | 286 903.00 | 407 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 501.00 | 838 534.00 | 815 966.00 | 1 654 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BZ Autres créances | 80 752.00 | 12 562.00 | 68 190.00 | 80 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 595.00 | 12 562.00 | 257 033.00 | 269 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 095.00 | 851 096.00 | 1 072 999.00 | 1 924 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 655.00 | 128 655.00 | | 128 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 845.00 | 201 453.00 | | 224 845.00 |
DL TOTAL (I) | 412 039.00 | 388 647.00 | | 412 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 883.00 | 338 476.00 | | 303 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 199.00 | 7 636.00 | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 331.00 | 224 992.00 | | 235 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 790.00 | 34 346.00 | | 113 790.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 28 126.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 960.00 | 633 577.00 | | 660 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 999.00 | 1 022 224.00 | | 1 072 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 694.00 | 337 915.00 | | 406 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 1 365 475.00 | | 1 365 475.00 | 1 365 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 961.00 | | 1 382 961.00 | 1 382 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 196.00 | 7 163.00 | | 19 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 669.00 | 32 000.00 | | 137 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 669.00 | 32 000.00 | | 137 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 891.00 | 386.00 | | 119 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 891.00 | 667.00 | | 119 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 778.00 | 31 333.00 | | 17 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 736.00 | 1 261 245.00 | | 1 540 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 891.00 | 1 059 791.00 | | 1 315 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 845.00 | 201 453.00 | | 224 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 850.00 | 77 112.00 | | 104 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 563.00 | | 184 109.00 | 1 720 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347.00 | 249 824.00 | 1 654 501.00 | 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 249 514.00 | 1 600 453.00 | 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 870.00 | | 2 677.00 | 48 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 181.00 | | 181 132.00 | 1 669 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | 300.00 | 2 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 364.00 | 70 231.00 | 91 061.00 | 859 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 868.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 886.00 | 69 363.00 | 91 061.00 | 857 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 331.00 | 235 331.00 | | 235 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VB T. V. A. | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VC Groupe et associés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 884.00 | 52 817.00 | 172 045.00 | 302 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 788.00 | 128 788.00 | | 128 788.00 |
VW T.V.A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 761.00 | 406 694.00 | 172 045.00 | 656 761.00 |