| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 8 160.00 | 1 345.00 | 6 815.00 | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 912.00 | 16 873.00 | 1 039.00 | 17 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 154.00 | 73 617.00 | 43 537.00 | 117 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 339.00 | 91 834.00 | 75 505.00 | 167 339.00 |
BT Marchandises | 632 989.00 | 5 483.00 | 627 507.00 | 632 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 366.00 | 22 223.00 | 661 143.00 | 683 366.00 |
BZ Autres créances | 239 388.00 | | 239 388.00 | 239 388.00 |
CF Disponibilités | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 516.00 | 27 705.00 | 1 566 811.00 | 1 594 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 856.00 | 119 540.00 | 1 642 316.00 | 1 761 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 960.00 | 234 960.00 | | 234 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
DG Autres réserves | 502 106.00 | 502 106.00 | | 502 106.00 |
DH Report à nouveau | 86 718.00 | 60 537.00 | | 86 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 437.00 | 159 325.00 | | 81 437.00 |
DK Provisions réglementées | 7 440.00 | 8 929.00 | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 936 157.00 | 989 353.00 | | 936 157.00 |
DP Provisions pour risques | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 035.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 396.00 | 2 035.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 109.00 | 287 507.00 | | 542 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 424.00 | 146 123.00 | | 127 424.00 |
EA Autres dettes | 34 230.00 | 85 872.00 | | 34 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 763.00 | 519 502.00 | | 703 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 316.00 | 1 510 890.00 | | 1 642 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737 150.00 | | 3 737 150.00 | 3 737 150.00 |
FG Production vendue services | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 827.00 | | 3 749 827.00 | 3 749 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 168 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 8 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 059.00 | 876.00 | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 890.00 | | 2 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | 603.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 603.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | 287.00 | | 1 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 797.00 | 4 472.00 | | 4 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 151.00 | 66 726.00 | | 31 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 986.00 | 3 720 319.00 | | 3 786 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 549.00 | 3 560 994.00 | | 3 705 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 437.00 | 159 325.00 | | 81 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 454.00 | | 47 462.00 | 506 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 000.00 | 167 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 930.00 | | 33 712.00 | 119 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 000.00 | | 13 750.00 | 385 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 554.00 | 12 278.00 | | 79 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 554.00 | 12 278.00 | | 79 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 035.00 | 361.00 | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 361.00 | | 2 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 109.00 | 542 109.00 | | 542 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 116.00 | | | 172 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 671.00 | 950 671.00 | 8.00 | 950 671.00 |
VW T.V.A. | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 763.00 | 703 763.00 | | 703 763.00 |