| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 065 344.00 | | 3 065 344.00 | 3 065 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 821 125.00 | | 36 821 125.00 | 36 821 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 373.00 | | 459 373.00 | 459 373.00 |
BZ Autres créances | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CF Disponibilités | 4 346 450.00 | | 4 346 450.00 | 4 346 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 708.00 | | 4 849 708.00 | 4 849 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 670 833.00 | | 41 670 833.00 | 41 670 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 755 781.00 | | 33 755 781.00 | 33 755 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 975 719.00 | 12 775 719.00 | | 10 975 719.00 |
DH Report à nouveau | 24 978 930.00 | 24 694 584.00 | | 24 978 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 032.00 | 615 846.00 | | 2 288 032.00 |
DL TOTAL (I) | 38 699 545.00 | 38 543 012.00 | | 38 699 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 97.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 383.00 | 1 429 154.00 | | 2 602 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 537.00 | 63 384.00 | | 54 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 156.00 | 246 708.00 | | 314 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 288.00 | 1 739 342.00 | | 2 971 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 670 833.00 | 40 282 354.00 | | 41 670 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 229.00 | 1 739 342.00 | | 1 629 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 531 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 385 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 323.00 | 87 140.00 | | 101 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 043.00 | 1 831 694.00 | | 3 568 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 010.00 | 1 215 848.00 | | 1 280 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288 032.00 | 615 846.00 | | 2 288 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 988 751.00 | | 1 832 375.00 | 34 988 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 821 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 821 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 988 751.00 | | 1 832 375.00 | 34 988 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 065 344.00 | | 3 065 344.00 | 3 065 344.00 |
UX Autres créances clients | 459 373.00 | 459 373.00 | | 459 373.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VC Groupe et associés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 602 383.00 | 1 260 324.00 | 1 342 059.00 | 2 602 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 602.00 | 503 258.00 | 3 065 344.00 | 3 568 602.00 |
VW T.V.A. | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 288.00 | 1 629 229.00 | 1 342 059.00 | 2 971 288.00 |