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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 879 970.00 | 2 879 970.00 | | 2 879 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 742.00 | 340 678.00 | 15 064.00 | 355 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 911.00 | 3 220 648.00 | 47 263.00 | 3 267 911.00 |
BN En cours de production de biens | 100 444.00 | | 100 444.00 | 100 444.00 |
BT Marchandises | 473 421.00 | 319 283.00 | 154 138.00 | 473 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 333.00 | 15 620.00 | 797 713.00 | 813 333.00 |
BZ Autres créances | 278 542.00 | | 278 542.00 | 278 542.00 |
CF Disponibilités | 1 088 548.00 | | 1 088 548.00 | 1 088 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 847.00 | 334 903.00 | 2 436 944.00 | 2 771 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 758.00 | 3 555 551.00 | 2 484 207.00 | 6 039 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 850.00 | 168 406.00 | | 136 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 807.00 | -31 556.00 | | 285 807.00 |
DK Provisions réglementées | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 974 822.00 | 689 015.00 | | 974 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 000.00 | 547 000.00 | | 545 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 000.00 | 547 000.00 | | 545 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 247.00 | 25 355.00 | | 174 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 953.00 | 55 398.00 | | 250 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 784.00 | 417 763.00 | | 508 784.00 |
EA Autres dettes | 27 741.00 | 34 065.00 | | 27 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 660.00 | 16 000.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 385.00 | 548 582.00 | | 964 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 207.00 | 1 784 597.00 | | 2 484 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 322 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 084 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 575 398.00 | |
FM Production stockée | | | 110 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 130.00 | -77 364.00 | | -43 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 696.00 | 2 432 991.00 | | 3 759 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 889.00 | 2 464 547.00 | | 3 473 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 807.00 | -31 556.00 | | 285 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 707.00 | 5 940.00 | | 3 214 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879 969.00 | | | 2 879 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 737.00 | 5 940.00 | | 334 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | 32 199.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 923 886.00 | 185 547.00 | | 923 886.00 |