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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445 526.00 | 3 198 027.00 | 247 498.00 | 3 445 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 202.00 | 3 198 027.00 | 253 174.00 | 3 451 202.00 |
BT Marchandises | 95 428.00 | 31 810.00 | 63 618.00 | 95 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 139.00 | | 651 139.00 | 651 139.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 1 734 661.00 | | 1 734 661.00 | 1 734 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 353.00 | 31 810.00 | 2 458 543.00 | 2 490 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 555.00 | 3 229 837.00 | 2 711 717.00 | 5 941 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 938.00 | 1 567 938.00 | | 1 567 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 793.00 | 156 793.00 | | 156 793.00 |
DH Report à nouveau | 214 839.00 | 293 392.00 | | 214 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 694.00 | -78 553.00 | | -168 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 877.00 | 1 939 571.00 | | 1 770 877.00 |
DP Provisions pour risques | 313 000.00 | 410 000.00 | | 313 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 000.00 | 410 000.00 | | 313 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 980.00 | 356 519.00 | | 187 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 566.00 | 328 533.00 | | 199 566.00 |
EA Autres dettes | 67 968.00 | 51 427.00 | | 67 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 324.00 | 93 032.00 | | 172 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 840.00 | 853 998.00 | | 627 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 717.00 | 3 203 569.00 | | 2 711 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 308.00 | 207 461.00 | 2 307 769.00 | 2 100 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 308.00 | 207 461.00 | 2 307 769.00 | 2 100 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 810.00 | |
GE Autres charges | | | 219 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000.00 | 360 000.00 | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | 360 000.00 | | 97 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 990.00 | 358 411.00 | | 96 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 990.00 | 358 411.00 | | 96 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 1 588.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 781.00 | 4 456 675.00 | | 2 796 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 475.00 | 4 535 228.00 | | 2 965 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 694.00 | -78 553.00 | | -168 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582 651.00 | 94 077.00 | 1 478 700.00 | 4 582 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 651.00 | 94 077.00 | 1 478 700.00 | 4 582 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 272.00 | 31 810.00 | 4 272.00 | 4 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 444.00 | 31 810.00 | 25 444.00 | 25 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 444.00 | 31 810.00 | 25 444.00 | 25 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 981.00 | 187 981.00 | | 187 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 566.00 | 199 566.00 | | 199 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 325.00 | 172 325.00 | | 172 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 651 139.00 | 651 139.00 | | 651 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 938.00 | 660 263.00 | 5 676.00 | 665 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 840.00 | 627 840.00 | | 627 840.00 |