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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 060.00 | 10 262.00 | 4 798.00 | 15 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 140.00 | 20 816.00 | 5 324.00 | 26 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 554.00 | 14 119.00 | 56 434.00 | 70 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 616.00 | 45 198.00 | 85 419.00 | 130 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 415.00 | | 203 415.00 | 203 415.00 |
BZ Autres créances | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CF Disponibilités | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 950.00 | | 280 950.00 | 280 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 566.00 | 45 198.00 | 366 368.00 | 411 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 110 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 158.00 | -5 254.00 | | 5 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 090.00 | 100 412.00 | | 56 090.00 |
DL TOTAL (I) | 266 248.00 | 260 158.00 | | 266 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 367.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 851.00 | 134 482.00 | | 37 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 770.00 | 45 297.00 | | 60 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 120.00 | 184 250.00 | | 100 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 368.00 | 444 408.00 | | 366 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 120.00 | 184 250.00 | | 100 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 590.00 | | 888 590.00 | 888 590.00 |
FG Production vendue services | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 001.00 | | 904 001.00 | 904 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 972.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 417.00 | 3 352.00 | | 29 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 583.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 583.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 967.00 | 583.00 | | 4 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | 4 823.00 | | 14 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 422.00 | 1 035 722.00 | | 938 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 332.00 | 935 310.00 | | 882 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 090.00 | 100 412.00 | | 56 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 753.00 | | 45 417.00 | 140 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 553.00 | 130 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 553.00 | 111 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 641.00 | | 41 667.00 | 125 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 539.00 | | 3 750.00 | 10 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 779.00 | 13 972.00 | 55 553.00 | 86 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 779.00 | 13 972.00 | 55 553.00 | 86 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
UX Autres créances clients | 203 415.00 | 203 415.00 | | 203 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 010.00 | 213 721.00 | 14 289.00 | 228 010.00 |
VW T.V.A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | 5 010.00 | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 275.00 | 7 393.00 | | 8 275.00 |
ST Autres comptes | 86 387.00 | 121 343.00 | | 86 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 683.00 | 28 224.00 | | 38 683.00 |
YT Sous‐traitance | 228 873.00 | 233 843.00 | | 228 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | 2 586.00 | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 154.00 | 7 596.00 | | 6 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 558.00 | 202 382.00 | | 178 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 530.00 | 100 769.00 | | 88 530.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 217.00 | 390 803.00 | | 362 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |