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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 729.00 | 12 082.00 | 3 647.00 | 15 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 034.00 | 12 082.00 | 68 952.00 | 81 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BT Marchandises | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 053.00 | 12 082.00 | 97 971.00 | 110 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | | | 183.00 |
DG Autres réserves | 734.00 | | | 734.00 |
DH Report à nouveau | -102 636.00 | | | -102 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 698.00 | | | -49 698.00 |
DL TOTAL (I) | -136 173.00 | | | -136 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
EA Autres dettes | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 144.00 | | | 234 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 644.00 | | | 226 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
FG Production vendue services | 109 555.00 | | 109 555.00 | 109 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 503.00 | | 113 503.00 | 113 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 8 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 698.00 | | | -49 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 541.00 | | 495.00 | 104 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 002.00 | 81 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 002.00 | 15 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 236.00 | | 495.00 | 39 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 068.00 | 2 016.00 | 24 002.00 | 34 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 068.00 | 2 016.00 | 24 002.00 | 34 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 921.00 | 12 617.00 | 5 304.00 | 17 921.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 144.00 | 226 644.00 | | 234 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
ST Autres comptes | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
YT Sous‐traitance | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |