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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 685.00 | 215.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 006.00 | 459 472.00 | 100 535.00 | 560 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 052.00 | 212 599.00 | 164 453.00 | 377 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 366.00 | 674 966.00 | 275 400.00 | 950 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 907.00 | | 262 907.00 | 262 907.00 |
BZ Autres créances | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CF Disponibilités | 591 395.00 | | 591 395.00 | 591 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 080.00 | | 900 080.00 | 900 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 446.00 | 674 966.00 | 1 175 480.00 | 1 850 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 595 955.00 | 536 675.00 | | 595 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 081.00 | 59 280.00 | | 37 081.00 |
DL TOTAL (I) | 666 036.00 | 628 955.00 | | 666 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 565.00 | 96 842.00 | | 65 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 3 502.00 | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 267.00 | 90 668.00 | | 149 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 011.00 | 315 589.00 | | 286 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 443.00 | 506 601.00 | | 509 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 480.00 | 1 135 556.00 | | 1 175 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 291.00 | 441 054.00 | | 475 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 665.00 | | 2 165 665.00 | 2 165 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 665.00 | | 2 165 665.00 | 2 165 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 369.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 338.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 338.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482.00 | -338.00 | | 3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 916.00 | 3 502.00 | | 11 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 013.00 | 2 020 061.00 | | 2 373 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 932.00 | 1 960 781.00 | | 2 335 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 081.00 | 59 280.00 | | 37 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 962.00 | | 134 524.00 | 834 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 121.00 | 950 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 121.00 | 938 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 555.00 | | 134 524.00 | 823 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 719.00 | 113 752.00 | 18 504.00 | 579 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 508.00 | 113 752.00 | 18 504.00 | 578 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 957.00 | 174 957.00 | | 174 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 262 907.00 | 262 907.00 | | 262 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 565.00 | 31 412.00 | 34 153.00 | 65 565.00 |
VI Groupe et associés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 011.00 | 313 011.00 | | 313 011.00 |
VW T.V.A. | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 443.00 | 475 291.00 | 34 153.00 | 509 443.00 |