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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 046.00 | 871 887.00 | 123 159.00 | 995 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 374.00 | 318 302.00 | 60 071.00 | 378 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 590.00 | 1 205 797.00 | 192 793.00 | 1 398 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 713.00 | 32 515.00 | 2 871 198.00 | 2 903 713.00 |
BZ Autres créances | 1 895 570.00 | | 1 895 570.00 | 1 895 570.00 |
CF Disponibilités | 650 053.00 | | 650 053.00 | 650 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 116.00 | 32 515.00 | 5 423 601.00 | 5 456 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 706.00 | 1 238 312.00 | 5 616 394.00 | 6 854 706.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 429 698.00 | 327 026.00 | | 429 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 171.00 | 102 672.00 | | 180 171.00 |
DL TOTAL (I) | 675 870.00 | 495 698.00 | | 675 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 759.00 | 1 945 130.00 | | 1 934 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 365.00 | 11 348.00 | | 11 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 618.00 | 1 828 794.00 | | 1 500 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 376.00 | 763 584.00 | | 1 008 376.00 |
EA Autres dettes | 186 355.00 | 216 179.00 | | 186 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 050.00 | | | 299 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 524.00 | 4 765 035.00 | | 4 940 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 394.00 | 5 260 733.00 | | 5 616 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 550.00 | | | 3 283 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 653 316.00 | | 6 653 316.00 | 6 653 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 316.00 | | 6 653 316.00 | 6 653 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 972 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 762 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 579.00 | 114 431.00 | | 318 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 7 939.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 16 963.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 2 073.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 924.00 | 300.00 | | 6 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 405.00 | 2 373.00 | | 7 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 363.00 | 14 590.00 | | -7 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 978 705.00 | 6 693 210.00 | | 6 978 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 798 534.00 | 6 590 538.00 | | 6 798 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 171.00 | 102 672.00 | | 180 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 952.00 | 8 620.00 | | 20 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 601.00 | 89 056.00 | 10 859.00 | 1 127 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 148.00 | 1 460.00 | | 14 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 453.00 | 87 596.00 | 10 859.00 | 1 113 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 618.00 | 1 500 618.00 | | 1 500 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 376.00 | 1 008 376.00 | | 1 008 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 862.00 | 187 862.00 | | 187 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 050.00 | 299 050.00 | | 299 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 759.00 | 277 785.00 | 1 656 974.00 | 1 934 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806 063.00 | 4 806 063.00 | | 4 806 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 513.00 | 4 806 063.00 | 3 450.00 | 4 809 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 524.00 | 3 283 550.00 | 1 656 974.00 | 4 940 524.00 |