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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 868.00 | 29 469.00 | 1 399.00 | 30 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 014.00 | 65 613.00 | 1 400.00 | 67 014.00 |
BT Marchandises | 145 966.00 | 25 446.00 | 120 519.00 | 145 966.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 203 531.00 | | 203 531.00 | 203 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 698.00 | 25 446.00 | 326 252.00 | 351 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 712.00 | 91 060.00 | 327 652.00 | 418 712.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
DL TOTAL (I) | 179 966.00 | | | 179 966.00 |
DP Provisions pour risques | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 706.00 | | | 145 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 652.00 | | | 327 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 056.00 | | | 134 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 109.00 | 505.00 | | 65 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 797.00 | 505.00 | | 63 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 057.00 | 134 057.00 | | 134 057.00 |