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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 161.00 | 551 075.00 | 526 086.00 | 1 077 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 070.00 | 99 037.00 | 50 033.00 | 149 070.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 339.00 | 1 045 082.00 | 639 257.00 | 1 684 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 358.00 | 32 299.00 | 959 059.00 | 991 358.00 |
BN En cours de production de biens | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 824.00 | 44 555.00 | 356 270.00 | 400 824.00 |
BT Marchandises | 351 814.00 | 95 590.00 | 256 224.00 | 351 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 925.00 | 140 915.00 | 1 203 011.00 | 1 343 925.00 |
BZ Autres créances | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 741.00 | | 200 741.00 | 200 741.00 |
CF Disponibilités | 279 587.00 | | 279 587.00 | 279 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 866.00 | 313 358.00 | 3 412 508.00 | 3 725 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 206.00 | 1 358 440.00 | 4 051 765.00 | 5 410 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 637.00 | 370 138.00 | 12 499.00 | 382 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 050 801.00 | | | 3 050 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 388.00 | | | -568 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 635.00 | | | 2 902 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 599.00 | | | 768 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 317.00 | | | 301 317.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 131.00 | | | 1 149 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 765.00 | | | 4 051 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 131.00 | | | 1 149 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 994.00 | | 9 907.00 | 1 725 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 637.00 | | | 382 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 42 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 562.00 | 1 684 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 362.00 | 1 226 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 843.00 | | 1 750.00 | 1 267 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 145.00 | | 8 157.00 | 42 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 894.00 | 143 550.00 | 43 362.00 | 944 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 491.00 | 66 646.00 | | 303 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 742.00 | 1 090.00 | | 23 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 660.00 | 75 814.00 | 43 362.00 | 617 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 231 513.00 | 172 443.00 | 231 513.00 | 231 513.00 |
6T Sur comptes clients | 151 353.00 | 417.00 | 10 856.00 | 151 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 867.00 | 172 860.00 | 242 369.00 | 382 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 867.00 | 172 860.00 | 242 369.00 | 382 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 599.00 | 768 599.00 | | 768 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 925.00 | 1 181 989.00 | 161 936.00 | 1 343 925.00 |
VB T. V. A. | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 457.00 | 1 287 919.00 | 200 538.00 | 1 488 457.00 |
VW T.V.A. | | | 5.00 | |