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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 021.00 | 192 058.00 | 83 962.00 | 276 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 558.00 | 756 823.00 | 122 734.00 | 879 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 410.00 | 954 821.00 | 312 588.00 | 1 267 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BT Marchandises | 421 949.00 | | 421 949.00 | 421 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 826.00 | 84.00 | 23 742.00 | 23 826.00 |
BZ Autres créances | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
CF Disponibilités | 224 630.00 | | 224 630.00 | 224 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 152.00 | 84.00 | 1 241 067.00 | 1 241 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 562.00 | 954 906.00 | 1 553 656.00 | 2 508 562.00 |
CU Autres participations | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
DG Autres réserves | 604 867.00 | | | 604 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 396.00 | | | 248 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 614.00 | | | 1 019 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 479.00 | | | 223 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 042.00 | | | 534 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 656.00 | | | 1 553 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 658.00 | | | 437 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 716 632.00 | | 6 716 632.00 | 6 716 632.00 |
FD Production vendue biens | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
FG Production vendue services | 77 348.00 | | 77 348.00 | 77 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 800 452.00 | | 6 800 452.00 | 6 800 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 828 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 200 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 509 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 968.00 | | | -2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 539.00 | | | 6 844 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 142.00 | | | 6 596 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 396.00 | | | 248 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 694.00 | | 85 476.00 | 1 208 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 760.00 | 1 267 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 760.00 | 1 159 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 840.00 | | 85 449.00 | 1 100 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 914.00 | | 28.00 | 101 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 011.00 | 46 370.00 | 16 560.00 | 925 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 071.00 | 46 370.00 | 16 560.00 | 919 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
UX Autres créances clients | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 117.00 | 40 733.00 | 96 384.00 | 137 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 942.00 | 100 969.00 | 31 973.00 | 132 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 042.00 | 437 658.00 | 96 384.00 | 534 042.00 |