| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 69 271.00 | 59 189.00 | 10 082.00 | 69 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 441.00 | 13 439.00 | 1 001.00 | 14 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 836.00 | 40 744.00 | 7 092.00 | 47 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 847.00 | 113 372.00 | 126 474.00 | 239 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 041.00 | 24 586.00 | 295 455.00 | 320 041.00 |
BZ Autres créances | 145 620.00 | | 145 620.00 | 145 620.00 |
CF Disponibilités | 542 417.00 | | 542 417.00 | 542 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 571.00 | 24 586.00 | 992 985.00 | 1 017 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 417.00 | 137 958.00 | 1 119 459.00 | 1 257 417.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 346.00 | | | 236 346.00 |
DL TOTAL (I) | 280 346.00 | | | 280 346.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 642.00 | | | 304 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 799.00 | | | 278 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 789.00 | | | 118 789.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 113.00 | | | 811 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 459.00 | | | 1 119 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 981.00 | | | 730 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 187.00 | | 5 495.00 | 319 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 835.00 | 239 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 835.00 | 131 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 458.00 | | 3 925.00 | 212 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 570.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 579.00 | 26 009.00 | 84 216.00 | 171 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 579.00 | 26 009.00 | 84 216.00 | 171 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 481.00 | | 4 481.00 | 32 481.00 |
6T Sur comptes clients | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 067.00 | | 4 481.00 | 57 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 799.00 | 278 799.00 | | 278 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 285 292.00 | 285 292.00 | | 285 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VB T. V. A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VC Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 868.00 | 80 132.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 304 642.00 | 304 642.00 | | 304 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 985.00 | 468 415.00 | 1 570.00 | 469 985.00 |
VW T.V.A. | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 113.00 | 730 981.00 | 80 132.00 | 811 113.00 |