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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 181.00 | 822.00 | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 356.00 | 145 131.00 | 160 225.00 | 305 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 753.00 | 146 403.00 | 189 350.00 | 335 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 667 975.00 | | 667 975.00 | 667 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 135.00 | | 726 135.00 | 726 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 888.00 | 146 403.00 | 915 485.00 | 1 061 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DG Autres réserves | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 292.00 | | | 149 292.00 |
DL TOTAL (I) | 357 991.00 | | | 357 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 955.00 | | | 211 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 992.00 | | | 248 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 495.00 | | | 557 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 485.00 | | | 915 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 634.00 | | | 482 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 670.00 | | 1 224 670.00 | 1 224 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 670.00 | | 1 224 670.00 | 1 224 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 626.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 297 720.00 | | | 297 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 964.00 | | | 1 230 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 672.00 | | | 1 081 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 292.00 | | | 149 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 214.00 | 150.00 | 134 389.00 | 201 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 970.00 | | 134 389.00 | 171 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | 150.00 | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 775.00 | 18 626.00 | | 127 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 684.00 | 18 626.00 | | 126 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 895.00 | 194 895.00 | | 194 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
UX Autres créances clients | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 600.00 | 8 740.00 | 35 564.00 | 83 600.00 |
VI Groupe et associés | 211 955.00 | 211 955.00 | | 211 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 495.00 | 482 634.00 | 35 564.00 | 557 495.00 |