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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 418.00 | 75 023.00 | 19 395.00 | 94 418.00 |
AP Constructions | 1 149 193.00 | 1 070 339.00 | 78 854.00 | 1 149 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 748.00 | 192 687.00 | 56 061.00 | 248 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 694.00 | 214 729.00 | 79 965.00 | 294 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 642.00 | 1 552 779.00 | 2 531 863.00 | 4 084 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 237.00 | 1 189.00 | 2 750 048.00 | 2 751 237.00 |
BZ Autres créances | 1 434 017.00 | | 1 434 017.00 | 1 434 017.00 |
CF Disponibilités | 5 051 906.00 | | 5 051 906.00 | 5 051 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 412 309.00 | 1 189.00 | 9 411 120.00 | 9 412 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 496 951.00 | 1 553 968.00 | 11 942 983.00 | 13 496 951.00 |
CU Autres participations | 2 193 555.00 | | 2 193 555.00 | 2 193 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 790.00 | 300 000.00 | | 419 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 380.00 | | | 1 634 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 979.00 | 30 000.00 | | 41 979.00 |
DG Autres réserves | 3 664 820.00 | 3 459 992.00 | | 3 664 820.00 |
DH Report à nouveau | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 613.00 | 1 004 828.00 | | 1 075 613.00 |
DL TOTAL (I) | 7 636 583.00 | 4 794 820.00 | | 7 636 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137.00 | 11 412.00 | | 11 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 863.00 | 1 142 977.00 | | 1 967 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 624.00 | 1 684 458.00 | | 2 294 624.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 903.00 | | 4 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 463.00 | 5 349.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 399.00 | 2 845 100.00 | | 4 306 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 942 983.00 | 7 679 921.00 | | 11 942 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
FG Production vendue services | 14 040 752.00 | 559 221.00 | 14 599 974.00 | 14 040 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 082 808.00 | 559 221.00 | 14 642 030.00 | 14 082 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 712 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 791 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 056 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 280 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 3 784.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 383.00 | 89 000.00 | | 85 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 812.00 | 92 784.00 | | 85 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 7 680.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 132.00 | 2 229.00 | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 642.00 | 9 910.00 | | 4 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 170.00 | 82 873.00 | | 81 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 114.00 | 216 968.00 | | 206 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 768.00 | 521 595.00 | | 484 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 062 273.00 | 16 543 349.00 | | 15 062 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 986 660.00 | 15 538 521.00 | | 13 986 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 613.00 | 1 004 828.00 | | 1 075 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 002 422.00 | 1 065 963.00 | | 1 002 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 863.00 | 1 967 863.00 | | 1 967 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 284.00 | 835 284.00 | | 835 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 404.00 | 333 404.00 | | 333 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484 768.00 | 484 768.00 | | 484 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 810.00 | 2 749 810.00 | | 2 749 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 320 028.00 | 320 028.00 | | 320 028.00 |
VC Groupe et associés | 581 463.00 | 581 463.00 | | 581 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 970.00 | 20 280.00 | 1 690.00 | 21 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 816.00 | 460 816.00 | | 460 816.00 |
VP Divers | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 337.00 | 4 315 305.00 | 104 032.00 | 4 419 337.00 |
VW T.V.A. | 571 711.00 | 571 711.00 | | 571 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 400.00 | 4 293 573.00 | 1 690.00 | 4 306 400.00 |