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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 115.00 | 103 297.00 | 26 817.00 | 130 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 541.00 | 105 180.00 | 159 361.00 | 264 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 626 853.00 | 21 390 523.00 | 49 236 330.00 | 70 626 853.00 |
BN En cours de production de biens | 7 995 759.00 | 1 220 226.00 | 6 775 532.00 | 7 995 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227 251.00 | | 4 227 251.00 | 4 227 251.00 |
BZ Autres créances | 815 552.00 | | 815 552.00 | 815 552.00 |
CF Disponibilités | 5 921 498.00 | | 5 921 498.00 | 5 921 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 626 060.00 | 22 610 749.00 | 67 015 310.00 | 89 626 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 890 600.00 | 22 715 929.00 | 67 174 671.00 | 89 890 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
DH Report à nouveau | 46 169 235.00 | 44 538 542.00 | | 46 169 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 763.00 | 1 630 692.00 | | 1 990 763.00 |
DL TOTAL (I) | 48 528 284.00 | 46 537 521.00 | | 48 528 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 057 772.00 | 6 002 604.00 | | 6 057 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306 906.00 | 3 706 906.00 | | 4 306 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 578 607.00 | 4 574 673.00 | | 4 578 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 859.00 | 2 974 494.00 | | 944 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672 917.00 | 2 099 362.00 | | 2 672 917.00 |
EA Autres dettes | 85 326.00 | 62 140.00 | | 85 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 646 387.00 | 19 420 179.00 | | 18 646 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 174 671.00 | 65 957 700.00 | | 67 174 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 670 210.00 | 8 842 902.00 | | 8 670 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 530 605.00 | 23 228 942.00 | 31 759 547.00 | 8 530 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 530 605.00 | 23 228 942.00 | 31 759 547.00 | 8 530 605.00 |
FM Production stockée | | | 121 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 442 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 323 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 905 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 976 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 103 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 610 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 253 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 069 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 136 530.00 | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 034.00 | 136 530.00 | | 41 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 992.00 | 28 464.00 | | 56 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 958.00 | 108 066.00 | | -15 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 849.00 | 752 189.00 | | 853 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 440 625.00 | 33 615 573.00 | | 49 440 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 449 861.00 | 31 984 881.00 | | 47 449 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 763.00 | 1 630 692.00 | | 1 990 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 221.00 | | 8 154.00 | 374 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 834.00 | 264 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 834.00 | 131 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 838.00 | | 7 994.00 | 241 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 382.00 | | 161.00 | 132 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 461.00 | 8 561.00 | 60 843.00 | 157 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 461.00 | 8 561.00 | 60 843.00 | 157 461.00 |