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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 646.00 | 3 194.00 | 9 452.00 | 12 646.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 084.00 | 14 864.00 | 5 219.00 | 20 084.00 |
AP Constructions | 159 789.00 | 90 529.00 | 69 260.00 | 159 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 384.00 | 1 444 418.00 | 331 965.00 | 1 776 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 115.00 | 314 660.00 | 33 454.00 | 348 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 337.00 | 1 867 667.00 | 700 670.00 | 2 568 337.00 |
BT Marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 058.00 | 102 513.00 | 872 544.00 | 975 058.00 |
BZ Autres créances | 593 765.00 | | 593 765.00 | 593 765.00 |
CF Disponibilités | 375 681.00 | | 375 681.00 | 375 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 834.00 | 102 513.00 | 1 877 321.00 | 1 979 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 172.00 | 1 970 180.00 | 2 577 991.00 | 4 548 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 381 974.00 | 381 974.00 | | 381 974.00 |
DH Report à nouveau | -555 825.00 | -372 727.00 | | -555 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 334.00 | -183 098.00 | | 169 334.00 |
DL TOTAL (I) | 270 483.00 | 101 149.00 | | 270 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 708.00 | 1 062 578.00 | | 1 046 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 416.00 | 22 705.00 | | 40 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 434.00 | 180 318.00 | | 260 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 648.00 | 199 267.00 | | 286 648.00 |
EA Autres dettes | 664 630.00 | 677 335.00 | | 664 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 507.00 | 2 150 873.00 | | 2 307 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 991.00 | 2 252 022.00 | | 2 577 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 094.00 | 1 153 616.00 | | 1 537 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 431 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 439 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 138.00 | 821.00 | | 5 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138.00 | 821.00 | | 5 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -599.00 | 7 523.00 | | -599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -463.00 | 7 523.00 | | -463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 601.00 | -6 702.00 | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 179.00 | 1 245 603.00 | | 2 589 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 844.00 | 1 428 702.00 | | 2 419 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 334.00 | -183 099.00 | | 169 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 793.00 | | 213 424.00 | 2 367 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 879.00 | 2 568 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 879.00 | 2 284 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 494.00 | | 10 236.00 | 212 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 089.00 | | 203 079.00 | 2 094 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 209.00 | | 109.00 | 61 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 812.00 | 153 859.00 | 3.00 | 1 713 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 349.00 | 4 709.00 | | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 463.00 | 149 149.00 | 3.00 | 1 700 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 345.00 | 2 308.00 | 140.00 | 100 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 345.00 | 2 308.00 | 140.00 | 100 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 345.00 | 2 308.00 | 140.00 | 100 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 435.00 | 260 435.00 | | 260 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 631.00 | 664 631.00 | | 664 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 318.00 | | 61 318.00 | 61 318.00 |
UX Autres créances clients | 821 429.00 | 821 429.00 | | 821 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
VB T. V. A. | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VC Groupe et associés | 529 629.00 | 529 629.00 | | 529 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 402.00 | 172 402.00 | | 172 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 306.00 | 144 309.00 | 729 997.00 | 874 306.00 |
VI Groupe et associés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 089.00 | 1 589 771.00 | 61 318.00 | 1 651 089.00 |
VW T.V.A. | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 092.00 | 1 537 095.00 | 729 997.00 | 2 267 092.00 |