| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 482.00 | 42 258.00 | 14 223.00 | 56 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 845.00 | 47 768.00 | 17 076.00 | 64 845.00 |
BT Marchandises | 164 726.00 | 81 963.00 | 82 762.00 | 164 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 854.00 | | 903 854.00 | 903 854.00 |
BZ Autres créances | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CF Disponibilités | 461 779.00 | | 461 779.00 | 461 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 051.00 | 81 963.00 | 1 496 087.00 | 1 578 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 896.00 | 129 732.00 | 1 513 164.00 | 1 642 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 960.00 | 282 960.00 | | 282 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 293.00 | 7 548.00 | | 16 293.00 |
DH Report à nouveau | 309 297.00 | 143 152.00 | | 309 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 253.00 | 174 890.00 | | 260 253.00 |
DL TOTAL (I) | 868 804.00 | 608 550.00 | | 868 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 106.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 003.00 | 25 328.00 | | 30 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 003.00 | 29 434.00 | | 30 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 500.00 | 526 987.00 | | 392 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 225.00 | 140 209.00 | | 186 225.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 11 555.00 | | 2 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 171.00 | 30 696.00 | | 33 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 357.00 | 709 448.00 | | 614 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 164.00 | 1 347 432.00 | | 1 513 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 357.00 | 709 448.00 | | 614 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 948 317.00 | 17 392.00 | 2 965 710.00 | 2 948 317.00 |
FG Production vendue services | 59 651.00 | 1 220.00 | 60 871.00 | 59 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 969.00 | 18 612.00 | 3 026 581.00 | 3 007 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542 092.00 | | | 542 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 927.00 | | | -15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 682.00 | 3 759 794.00 | | 3 568 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 428.00 | 3 584 904.00 | | 3 308 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 253.00 | 174 890.00 | | 260 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 851.00 | | 9 589.00 | 59 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 596.00 | 64 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 596.00 | 61 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 998.00 | | 9 589.00 | 56 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 788.00 | 5 979.00 | | 41 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 788.00 | 5 979.00 | | 41 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 434.00 | 4 675.00 | | 29 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 283.00 | 21 680.00 | | 60 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 283.00 | 21 680.00 | | 60 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 717.00 | 26 355.00 | | 89 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 500.00 | 392 500.00 | | 392 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 903 854.00 | 903 854.00 | | 903 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 398.00 | 951 545.00 | 2 852.00 | 954 398.00 |
VW T.V.A. | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 357.00 | 614 357.00 | | 614 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
ST Autres comptes | 270 419.00 | | | 270 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 184.00 | | | 598 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 274.00 | | | 454 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 624.00 | | | 488 624.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |