| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 289.00 | 49 972.00 | 2 317.00 | 52 289.00 |
AH Fonds commercial | 744 097.00 | 446 458.00 | 297 639.00 | 744 097.00 |
AN Terrains | 5 756.00 | 1 220.00 | 4 536.00 | 5 756.00 |
AP Constructions | 264 192.00 | 114 369.00 | 149 823.00 | 264 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 092.00 | 70 036.00 | 72 056.00 | 142 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 369.00 | 1 440 491.00 | 464 879.00 | 1 905 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 787.00 | 2 188 616.00 | 1 044 172.00 | 3 232 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 029.00 | | 198 029.00 | 198 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240 470.00 | 58 487.00 | 4 181 983.00 | 4 240 470.00 |
BZ Autres créances | 1 015 101.00 | | 1 015 101.00 | 1 015 101.00 |
CF Disponibilités | 945 702.00 | | 945 702.00 | 945 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 502 378.00 | 58 487.00 | 6 443 891.00 | 6 502 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 165.00 | 2 247 102.00 | 7 488 063.00 | 9 735 165.00 |
CU Autres participations | 75 249.00 | 65 044.00 | 10 205.00 | 75 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 200.00 | 1 025.00 | 7 175.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 085 430.00 | 2 600 000.00 | | 4 085 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
DG Autres réserves | 565 121.00 | 565 121.00 | | 565 121.00 |
DH Report à nouveau | -3 060 443.00 | -1 357 514.00 | | -3 060 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 437 857.00 | -1 702 929.00 | | -2 437 857.00 |
DK Provisions réglementées | 18 671.00 | 2 728.00 | | 18 671.00 |
DL TOTAL (I) | -800 632.00 | 135 851.00 | | -800 632.00 |
DP Provisions pour risques | 822 314.00 | 123 500.00 | | 822 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 314.00 | 123 500.00 | | 829 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 20 653.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 030.00 | 17 952.00 | | 19 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 089.00 | 216 970.00 | | 240 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 329.00 | 1 562 099.00 | | 2 487 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 212.00 | 1 320 356.00 | | 1 576 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 779.00 | 22 160.00 | | 1 779.00 |
EA Autres dettes | 3 134 742.00 | 1 662 895.00 | | 3 134 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 459 381.00 | 4 823 086.00 | | 7 459 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 488 063.00 | 5 082 438.00 | | 7 488 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 600 048.00 | | 14 600 048.00 | 14 600 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 663 176.00 | | 14 663 176.00 | 14 663 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 145 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 934 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 048 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 712 314.00 | |
GE Autres charges | | | 397 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 771 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 441 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 400.00 | 1 309.00 | | 19 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | 401 689.00 | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 1 894.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 944.00 | 2 727.00 | | 15 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 021.00 | 4 621.00 | | 16 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 379.00 | 397 068.00 | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 414 942.00 | 11 037 925.00 | | 16 414 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 852 799.00 | 12 740 855.00 | | 18 852 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 437 857.00 | -1 702 929.00 | | -2 437 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 392.00 | | 301 233.00 | 3 005 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 630.00 | 3 121 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 630.00 | 2 317 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 734.00 | | 2 652.00 | 793 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 658.00 | | 290 382.00 | 2 211 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 245.00 | 279 368.00 | 139 042.00 | 1 983 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 025.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 329.00 | 75 101.00 | | 421 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 916.00 | 203 242.00 | 139 042.00 | 1 561 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 712 314.00 | | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | 712 314.00 | | 112 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 329.00 | 2 487 329.00 | | 2 487 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 019.00 | 948 019.00 | | 948 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 742.00 | 511 742.00 | | 511 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 342.00 | 11 460.00 | 23 882.00 | 35 342.00 |
UX Autres créances clients | 4 176 971.00 | 4 176 971.00 | | 4 176 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
VC Groupe et associés | 310 855.00 | 310 855.00 | | 310 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 134 742.00 | 3 134 742.00 | | 3 134 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 277.00 | 282 823.00 | | 401 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 823.00 | 282 823.00 | | 282 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 261.00 | 5 245 880.00 | 87 381.00 | 5 333 261.00 |
VW T.V.A. | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 219 292.00 | 7 219 292.00 | | 7 219 292.00 |