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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 925.00 | 44 886.00 | 9 038.00 | 53 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 689.00 | 129 553.00 | 135.00 | 129 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 227.00 | 217 242.00 | 21 985.00 | 239 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 002.00 | 391 681.00 | 72 320.00 | 464 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 904.00 | | 293 904.00 | 293 904.00 |
BN En cours de production de biens | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 979.00 | | 193 979.00 | 193 979.00 |
BT Marchandises | 386 781.00 | | 386 781.00 | 386 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 245.00 | 13 694.00 | 357 551.00 | 371 245.00 |
BZ Autres créances | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
CF Disponibilités | 710 742.00 | | 710 742.00 | 710 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 629.00 | 13 694.00 | 2 046 935.00 | 2 060 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 631.00 | 405 375.00 | 2 119 255.00 | 2 524 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 521 257.00 | 443 588.00 | | 521 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 438.00 | 527 669.00 | | 217 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 696.00 | 1 521 257.00 | | 1 288 696.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 618.00 | 171 369.00 | | 131 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 126.00 | 420 559.00 | | 465 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 390.00 | 221 963.00 | | 156 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 060.00 | 197 327.00 | | 61 060.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 85 029.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 060.00 | 1 096 247.00 | | 818 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 255.00 | 2 617 505.00 | | 2 119 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 915.00 | 964 629.00 | | 720 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 998.00 | | 3 503.00 | 460 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 464 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 412.00 | | 3 503.00 | 365 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 370.00 | 13 311.00 | | 378 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 687.00 | 3 200.00 | | 41 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 684.00 | 10 111.00 | | 336 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | 12 219.00 | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 553.00 | 12 219.00 | 78 078.00 | 79 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 553.00 | 24 719.00 | 78 078.00 | 79 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 219.00 | 78 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 390.00 | 156 390.00 | | 156 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 356 180.00 | 356 180.00 | | 356 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
VB T. V. A. | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 618.00 | 34 473.00 | 97 145.00 | 131 618.00 |
VI Groupe et associés | 465 126.00 | 465 126.00 | | 465 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 718.00 | 430 492.00 | 56 226.00 | 486 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 060.00 | 720 915.00 | 97 145.00 | 818 060.00 |