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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 731.00 | 2 838.00 | 3 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 484.00 | 23 943.00 | 1 541.00 | 25 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 568.00 | 130 447.00 | 21 121.00 | 151 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 225.00 | 155 121.00 | 27 104.00 | 182 225.00 |
BT Marchandises | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
BZ Autres créances | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 216 473.00 | | 216 473.00 | 216 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 940.00 | | 417 940.00 | 417 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 164.00 | 155 121.00 | 445 043.00 | 600 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
DG Autres réserves | 137 552.00 | 150 440.00 | | 137 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 246.00 | -12 889.00 | | 49 246.00 |
DL TOTAL (I) | 227 634.00 | 178 388.00 | | 227 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 456.00 | 41 002.00 | | 7 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 662.00 | 66 201.00 | | 46 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 611.00 | 10 942.00 | | 109 611.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 409.00 | 171 825.00 | | 217 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 043.00 | 350 213.00 | | 445 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 953.00 | 80 823.00 | | 159 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 228.00 | | 838 228.00 | 838 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 228.00 | | 838 228.00 | 838 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 814.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 917.00 | 5 006.00 | | 3 917.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 185.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 185.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -185.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 368.00 | 551 859.00 | | 842 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 122.00 | 564 747.00 | | 793 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 246.00 | -12 889.00 | | 49 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 664.00 | | 7 561.00 | 174 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | 3 038.00 | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 529.00 | | 4 523.00 | 172 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 307.00 | 10 814.00 | | 144 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 200.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 776.00 | 10 614.00 | | 143 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VB T. V. A. | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 837.00 | 80 233.00 | 1 604.00 | 81 837.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 953.00 | 159 953.00 | 50 000.00 | 209 953.00 |