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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 739.00 | 26 864.00 | 7 273.00 | 34 739.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 269.00 | 7 731.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 905.00 | 43 228.00 | 7 677.00 | 50 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 587.00 | 270 888.00 | 165 649.00 | 486 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 982.00 | | 81 982.00 | 31 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 664.00 | 343 249.00 | 670 414.00 | 1 013 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BT Marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 67 483.00 | | 67 483.00 | 67 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 568.00 | 343 249.00 | 786 319.00 | 1 129 568.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 210.00 | | | 176 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
DL TOTAL (I) | 298 339.00 | | | 298 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 145.00 | | | 209 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 047.00 | | | 98 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 980.00 | | | 487 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 319.00 | | | 786 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 900.00 | | | 356 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 068.00 | 52 682.00 | 6 500.00 | 297 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 347.00 | 5 786.00 | | 23 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 721.00 | 46 896.00 | 6 500.00 | 273 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 466.00 | 102 466.00 | | 102 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 145.00 | 78 065.00 | 131 080.00 | 209 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 599.00 | 40 617.00 | 31 982.00 | 72 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 980.00 | 356 900.00 | 131 080.00 | 487 980.00 |