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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 046.00 | 6 018.00 | 3 028.00 | 9 046.00 |
AH Fonds commercial | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
AN Terrains | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 586 929.00 | 562 212.00 | 24 716.00 | 586 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 817.00 | 33 118.00 | 7 700.00 | 40 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 886.00 | 1 654 667.00 | 544 219.00 | 2 198 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 675 404.00 | 2 257 012.00 | 1 418 391.00 | 3 675 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
BZ Autres créances | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 628.00 | 12 022.00 | 447 605.00 | 459 628.00 |
CF Disponibilités | 625 140.00 | | 625 140.00 | 625 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 471.00 | 12 022.00 | 1 189 449.00 | 1 201 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 875.00 | 2 269 035.00 | 2 607 840.00 | 4 876 875.00 |
CU Autres participations | 415 401.00 | 998.00 | 414 403.00 | 415 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 371 839.00 | 1 241 858.00 | | 1 371 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 527.00 | 249 982.00 | | 376 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 567.00 | 1 703 039.00 | | 1 959 567.00 |
DP Provisions pour risques | 4 947.00 | 4 451.00 | | 4 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 947.00 | 4 451.00 | | 4 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 332.00 | 433 229.00 | | 262 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 322.00 | 40 320.00 | | 29 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 710.00 | 58 122.00 | | 74 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 468.00 | | 40 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 405.00 | 275 515.00 | | 236 405.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 5 812.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 326.00 | 853 466.00 | | 643 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 840.00 | 2 560 956.00 | | 2 607 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 780.00 | 591 549.00 | | 481 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 503.00 | | 60 391.00 | 3 648 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 490.00 | 3 675 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 175 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 640.00 | 3 084 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 828.00 | | | 176 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 102.00 | | 45 563.00 | 3 071 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 573.00 | | 14 828.00 | 400 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 858.00 | 151 268.00 | 33 112.00 | 2 137 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | 1 459.00 | 850.00 | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 449.00 | 149 810.00 | 32 262.00 | 2 132 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 451.00 | 496.00 | | 4 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 237.00 | 12 022.00 | 1 237.00 | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235.00 | 12 022.00 | 1 237.00 | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 686.00 | 12 518.00 | 1 237.00 | 6 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 518.00 | 1 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VC Groupe et associés | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 917.00 | 100 371.00 | 161 546.00 | 261 917.00 |
VI Groupe et associés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 928.00 | | | 167 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 616.00 | 407 070.00 | 161 546.00 | 568 616.00 |