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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 910.00 | 2 037.00 | 873.00 | 2 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 079.00 | 9 521.00 | 2 557.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 153.00 | 270 012.00 | 49 141.00 | 319 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 152.00 | 283 480.00 | 96 672.00 | 380 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BN En cours de production de biens | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 211.00 | | 504 211.00 | 504 211.00 |
BZ Autres créances | 147 948.00 | | 147 948.00 | 147 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CF Disponibilités | 224 794.00 | | 224 794.00 | 224 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 532.00 | | 943 532.00 | 943 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 684.00 | 283 480.00 | 1 040 204.00 | 1 323 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 921.00 | | | 279 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 545.00 | | | 138 545.00 |
DL TOTAL (I) | 528 466.00 | | | 528 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 528.00 | | | 162 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 222.00 | | | 174 222.00 |
EA Autres dettes | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 738.00 | | | 511 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 204.00 | | | 1 040 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 030.00 | | | 363 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 761 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 761 872.00 | |
FM Production stockée | | | 24 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 440.00 | | | -13 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 815.00 | | | 1 805 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 270.00 | | | 1 667 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 545.00 | | | 138 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 571.00 | | 23 582.00 | 356 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 650.00 | | 23 582.00 | 307 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 888.00 | 24 593.00 | | 258 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 1 123.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 064.00 | 23 469.00 | | 256 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 287.00 | 233 287.00 | | 233 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 528.00 | 41 866.00 | 120 662.00 | 162 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 159.00 | 652 159.00 | | 652 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 473.00 | 657 200.00 | 38 273.00 | 695 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 692.00 | 363 030.00 | 120 662.00 | 483 692.00 |