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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 17 659.00 | 5 148.00 | 12 511.00 | 17 659.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 316.00 | 1 243.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 827.00 | 23 364.00 | 8 463.00 | 31 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 050.00 | 343 527.00 | 276 522.00 | 620 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 167.00 | 377 942.00 | 348 224.00 | 726 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 773.00 | | 198 773.00 | 198 773.00 |
BZ Autres créances | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 052.00 | | 271 052.00 | 271 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 219.00 | 377 942.00 | 619 277.00 | 997 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 198 443.00 | | | 198 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 411.00 | | | -77 411.00 |
DL TOTAL (I) | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 537.00 | | | 242 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 090.00 | | | 146 090.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 652.00 | | | 464 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 277.00 | | | 619 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 102.00 | | | 324 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 612.00 | | 162 378.00 | 671 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 823.00 | 726 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 823.00 | 671 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 544.00 | | 160 378.00 | 618 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | 2 000.00 | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 297.00 | 85 570.00 | 92 925.00 | 385 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 713.00 | 85 570.00 | 92 925.00 | 379 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 198 773.00 | | | 198 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 048.00 | 63 538.00 | 140 509.00 | 204 048.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 287.00 | 218 035.00 | 2 252.00 | 220 287.00 |
VW T.V.A. | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 611.00 | 324 102.00 | 140 509.00 | 464 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
ST Autres comptes | 237 071.00 | | | 237 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 979.00 | | | 207 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
ZE Dividendes | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 329.00 | | | 324 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |