| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 995.00 | | 315 995.00 | 315 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 807 148.00 | 3 700 349.00 | 106 800.00 | 3 807 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 215.00 | 134 699.00 | 516.00 | 135 215.00 |
BF Prêts | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 206.00 | 3 851 199.00 | 898 007.00 | 4 749 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 972.00 | 58 793.00 | 21 179.00 | 79 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 465.00 | 29 895.00 | 505 570.00 | 535 465.00 |
BZ Autres créances | 1 372 089.00 | 537 728.00 | 834 361.00 | 1 372 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 365.00 | | 391 365.00 | 391 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 162.00 | 826 416.00 | 1 788 746.00 | 2 415 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 368.00 | 4 477 615.00 | 2 686 753.00 | 7 164 368.00 |
CU Autres participations | 410 747.00 | 16 152.00 | 394 595.00 | 410 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 035.00 | 364 638.00 | | 1 301 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 689 203.00 | 6 729 910.00 | | 6 689 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 453 282.00 | -40 707.00 | | -8 453 282.00 |
DL TOTAL (I) | -454 244.00 | 7 062 641.00 | | -454 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 368.00 | 40 700.00 | | 142 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 368.00 | 40 700.00 | | 142 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 000.00 | 6 050.00 | | 686 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 253.00 | 56 001.00 | | 179 253.00 |
EA Autres dettes | 2 108 603.00 | 17 783.00 | | 2 108 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 773.00 | 5 672.00 | | 24 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 630.00 | 85 506.00 | | 2 998 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 753.00 | 7 188 847.00 | | 2 686 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 630.00 | 85 506.00 | | 2 998 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FG Production vendue services | 309 169.00 | 946.00 | 310 115.00 | 309 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 035.00 | 946.00 | 311 980.00 | 311 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 642.00 | |
GE Autres charges | | | 7 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 516 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 510 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 453 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 174 915.00 | 22 923.00 | | 174 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 907.00 | 5 174.00 | | 21 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 417.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 19 439.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -19 437.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 822.00 | 286 770.00 | | 337 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 105.00 | 327 477.00 | | 6 791 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 453 282.00 | -40 707.00 | | -6 453 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 377.00 | | 4 363 320.00 | 951 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 491.00 | 490 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 491.00 | 4 749 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 123 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | 4 117 378.00 | 5 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 612.00 | | 110 727.00 | 945 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766.00 | 3 829 282.00 | | 5 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 3 694 583.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 699.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 700.00 | 101 668.00 | | 40 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 374.00 | 58 793.00 | 19 374.00 | 19 374.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 895.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 413 407.00 | 124 321.00 | | 413 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 933.00 | 213 009.00 | 19 374.00 | 448 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 633.00 | 314 676.00 | 19 374.00 | 489 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 676.00 | 19 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 631.00 | 556 631.00 | | 556 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
UP Prêts | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 505 098.00 | | | 505 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VB T. V. A. | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 748.00 | | | 1 179 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 972.00 | 1 551 972.00 | | 1 551 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 009.00 | | | 159 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 925.00 | 2 023 925.00 | | 2 023 925.00 |
VW T.V.A. | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 630.00 | 2 998 630.00 | | 2 998 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 2 039.00 | | 1 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 326.00 | 6 989.00 | | 21 326.00 |
ST Autres comptes | 19 157.00 | 5 649.00 | | 19 157.00 |
YT Sous‐traitance | 4 624.00 | 1 471.00 | | 4 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 546.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 671.00 | 2 585.00 | | 2 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 524.00 | 11 971.00 | | 101 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 026.00 | 4 647.00 | | 5 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 107.00 | 14 109.00 | | 45 107.00 |